海富通中国海外精选混合型证券投资基金及海富通大中华精选混合
型证券投资基金 2016 年半年度最后一个市场交易日基金资产净值和
基金份额净值公告
时间:2016-07-04
根据《证券投资基金信息披露管理办法》有关规定,海富通基金管理有限公司就海富通中国海外精选
混合型证券投资基金(海富通中国海外混合(QDII))及海富通大中华精选混合型证券投资基金(海富通
大中华混合(QDII))2016 年半年度最后一个市场交易日(2016 年 6 月 30 日)的基金资产净值和基金份
额净值信息披露如下:
2016 年 6 月 30 日
基金份额净值 基金份额累计
基金名称 基金资产净值(元) (元) 净值(元)
海富通中国海外混合
(QDII) 150,377,408.98 1.263 1.533
海富通大中华混合
(QDII) 64,001,915.44 0.789 0.789
特此公告。
海富通基金管理有限公司
2016 年 7 月 4 日