东方永兴 18 个月定期开放债券型证券投资基金封闭期内周净值公告
估值日期:2017-08-14
公告送出日期:2017-08-15
基金名称 东方永兴 18 个月定期开放债券型证券投资基金
基金简称 东方永兴 18 个月定期开放债券
基金管理人 东方基金管理有限责任公司
基金管理人代码 50390000
基金主代码 003324
基金托管人 中国民生银行股份有限公司
基金托管人代码 20100000
基 金 资 产 净 值 ( 单 575,099,811.65
位:人民币元)
下 属 各 类 别 基 金 的 东方永兴 18 个月定期开放债 东方永兴 18 个月定期开放
基金简称 券A 债券 C
下 属 各 类 别 基 金 的 003324 003325
交易代码
下 属 各 类 别 基 金 的 491,087,017.06 84,012,794.59
资产净值(单位:人
民币元)
下 属 各 类 别 基 金 的 1.0206 1.0174
份额净值(单位:人
民币元
注:本基金基金合同于 2016 年 11 月 2 日生效。
东方基金管理有限责任公司
2017 年 08 月 15 日