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大成创新:关于投资非公开发行股票的公告

2017-08-18 00:00:00 来源:巨潮网
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大成基金管理有限公司

关于旗下基金投资非公开发行股票的公告

根据中国证券监督管理委员会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证

券有关问题的通知》等有关规定,大成基金管理有限公司(以下简称"本公司")

旗下大成定增灵活配置混合型证券投资基金、大成价值增长证券投资基金、大成

创新成长混合型证券投资基金(LOF) 参加了宁波高发汽车控制系统股份有限公

司(证券简称:宁波高发,证券代码:603788)非公开发行股票的认购。宁波高

发汽车控制系统股份有限公司已于2017年8月16日发布了《非公开发行股票发行

情况报告暨上市公告书》,公布了本次非公开发行结果。截至2017年8月16日,

本公司旗下基金投资宁波高发汽车控制系统股份有限公司本次非公开发行股票

的相关信息公告如下:

总成本占基 账面价值占

获配股数 总成本 账面价值

名称 金资产净值 基金资产净 限售期截止日

(万股) (万元) (万元)

比例 值比例

大成定增灵活配置混合

103.8691 3999.999041 3.9939% 4001.037732 3.9949% 2018-8-14

型证券投资基金

大成价值增长证券投资 2018-8-14

38.9509 1499.999159 0.5688% 1500.388668 0.5689%

基金

大成创新成长混合型证 2018-8-14

38.9509 1499.999159 0.6110% 1500.388668 0.6112%

券投资基金(LOF)

特此公告。

大成基金管理有限公司

二〇一七年八月十八日

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