高铁A：定期份额折算前收盘价调整的公告

鹏华中证高铁产业指数分级证券投资基金

定期份额折算前收盘价调整的公告

根据《鹏华中证高铁产业指数分级证券投资基金基金合同》的约定，鹏华

中证高铁产业指数分级证券投资基金以 2017 年 09 月 01 日为基金份额折算基准

日，对在该日登记在册的鹏华高铁 A 份额（场内简称：高铁 A，基金代码：

150277）和鹏华高铁分级份额（基金简称：鹏华高铁分级，场内简称：高铁分

级，基金代码：160639）办理了定期份额折算业务。对于定期份额折算的结果

及相关事宜，详见 2017 年 09 月 05 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、

《证券时报》及鹏华基金管理有限公司网站上的《鹏华中证高铁产业指数分级

证券投资基金定期份额折算结果及恢复交易的公告》。

根据《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》，2017 年

09 月 05 日鹏华高铁 A 即时行情显示的前收盘价为 2017 年 09 月 04 日的鹏华高

铁 A 的基金份额参考净值，即 1.000 元，由于鹏华高铁 A 折算前存在折价交易

情形，2017 年 09 月 01 日的收盘价为 0.996 元，扣除约定收益后为 0.951 元，

与 2017 年 09 月 05 日的前收盘价存在较大差异。2017 年 09 月 05 日当日鹏华

高铁 A 份额可能出现交易价格波动的情形。敬请投资者注意投资风险。

风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，

但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本公司基金时应认

真阅读相关基金合同、招募说明书及更新等文件，并根据自身风险承受能力选

择适合自己的基金产品进行投资。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

鹏华基金管理有限公司

2017 年 09 月 05 日