融通通福债：关于提高融通通福债券型证券投资基金(LOF)各类基金份额净...

融通基金管理有限公司

   关于提高融通通福债券型证券投资基金(LOF)各类基金份额净值

                    精度并修订基金合同部分条款的公告


       根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管
   理办法》等法律法规的规定和《融通通福分级债券型证券投资基金基金合同》的
   有关约定,为保护广大投资者利益,融通通福债券型证券投资基金(LOF)(以
   下简称“本基金”)的基金管理人融通基金管理有限公司(以下简称“本公司”)
   经与基金托管人中国工商银行股份有限公司协商一致,决定自 2020 年 2 月 28 日
   起提高本基金各类基金份额净值的精确位数至 4 位,小数点后第 5 位四舍五入,
   并由此修改《融通通福分级债券型证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合
   同”)及《融通通福分级债券型证券投资基金托管协议》(以下简称“托管协议”)。
   现将有关事项说明如下:
       1、基金合同的修改内容
章节          原基金合同                         修改后基金合同
              二、基金合同生效后 3 年期届满并    二、基金合同生效后 3 年期届满并
              进行基金转换后的申购与赎回         进行基金转换后的申购与赎回
              7、申购和赎回的价格、费用及其用    7、申购和赎回的价格、费用及其用
              途                                 途
              (1)本基金份额净值的计算,保留    (1)本基金份额净值的计算,保留
第 九 部 分
              到小数点后第三位,小数点后第四     到小数点后第 4 位,小数点后第 5
基金份额的
              位四舍五入,由此产生的收益或损     位四舍五入,由此产生的收益或损
申购与赎回
              失由基金财产承担。T 日的基金份     失由基金财产承担。T 日的基金份
              额净值在当天收市后计算,并在       额净值在当天收市后计算,并在
              T+1 日内公告。遇特殊情况,经中     T+1 日内公告。遇特殊情况,经中
              国证监会同意,可以适当延迟计算     国证监会同意,可以适当延迟计算
              或公告;                           或公告;
              七、转为上市开放式基金(LOF)      七、转为上市开放式基金(LOF)
              后,T 日基金份额净值计算           后,T 日基金份额净值计算
第 十 部 分   ……                               ……
基金转型后    本基金 A 类和 C 类基金份额净值     本基金 A 类和 C 类基金份额净值
的基金份额    的计算,保留到小数点后 3 位,小    的计算,保留到小数点后 4 位,小
转换          数点后第 4 位四舍五入,由此产生    数点后第 5 位四舍五入,由此产生
              的误差计入基金财产。               的误差计入基金财产。
              ……                               ……


                                        1
               四、估值程序                       四、估值程序
               1、基金份额净值是按照每个工作日    1、基金份额净值是按照每个工作日
               闭市后,基金资产净值除以当日基     闭市后,基金资产净值除以当日基
               金份额的余额数量计算,精确到       金份额的余额数量计算,精确到
               0.001 元,小数点后第四位四舍五     0.0001 元,小数点后第 5 位四舍五
第 十 八 部 分 入。国家另有规定的,从其规定。     入。国家另有规定的,从其规定。
基 金 资 产 估 五、估值错误的处理                 五、估值错误的处理
值             基金管理人和基金托管人将采取必     基金管理人和基金托管人将采取必
               要、适当、合理的措施确保基金资     要、适当、合理的措施确保基金资
               产估值的准确性、及时性。当基金     产估值的准确性、及时性。当基金
               份额净值小数点后 3 位以内(含第 3   份额净值小数点后 4 位以内(含第 4
               位)发生估值错误时,视为基金份额    位)发生估值错误时,视为基金份额
               净值错误。                         净值错误。
       2、托管协议的修改内容
    章节                  原托管协议                       修改后托管协议
               (一)基金资产净值的计算           (一)基金资产净值的计算
               1、基金资产净值的计算、复核的时    1、基金资产净值的计算、复核的时
               间和程序                           间和程序
               ……                               ……
               本基金在《基金合同》生效后 3 年    本基金在《基金合同》生效后 3 年
八、基金资产 期届满时转换为上市开放式基金         期届满时转换为上市开放式基金
净 值 计 算 和 (LOF)后,基金份额净值是指计      (LOF)后,基金份额净值是指计
会计核算       算日基金资产净值除以该计算日基     算日基金资产净值除以该计算日基
               金份额总份额后的数值。基金份额     金份额总份额后的数值。基金份额
               净值的计算保留到小数点后 3 位,    净值的计算保留到小数点后 4 位,
               小数点后第 4 位四舍五入,由此产    小数点后第 5 位四舍五入,由此产
               生的误差计入基金财产。             生的误差计入基金财产。
               ……                               ……
       3、经与基金托管人协商一致,基金管理人在基金合同和托管协议修订的基
   础上对招募说明书及摘要涉及上述相关内容的部分进行相应修订。
       4、本次基金合同和托管协议修订的内容对原有基金份额持有人的利益无实
   质性不利影响,无需召开基金份额持有人大会审议。本次基金合同和托管协议的
   修订已经履行了规定的程序,符合相关法律法规及基金合同的规定。
       5、修订后的基金合同和托管协议自本公告发布之日起生效。本公司将于公
   告当日,将修订后的基金合同和托管协议登载于本公司网站
   ( http://www.rtfund.com ) 和 中 国 证 监 会 基 金 电 子 披 露 网 站
   (http://eid.csrc.gov.cn/fund/)。投资者可登录本公司网站查询详细信息或拨打本
   公司客户服务热线:400-883-8088(免长途话费)咨询相关情况。

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    风险提示:基金管理人承诺依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理
和运用基金财产,但投资者购买本基金并不等于将资金作为存款存放在银行或存
款类金融机构,本基金管理人不保证投资本基金一定盈利,也不保证最低收益。
投资有风险,敬请投资者在投资基金前认真阅读基金合同、招募说明书等基金法
律文件,了解基金的风险收益特征,并根据自身的风险承受能力选择适合自己的
基金产品。敬请投资者在购买基金前认真考虑、谨慎决策。


    特此公告。




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