☆今日上市☆
[华夏黄金交易型开放式证券投资基金今日上市]
基金二级市场交易简称:华夏黄金 ETF
二级市场交易代码:518850
截至2020 年 5 月 29 日基金份额总额:85,878,696份
截至2020 年 5 月 29 日基金份额净值:3.9217 元
本次上市交易份额:85,878,696份
上市交易的证券交易所:上海证券交易所
上市交易日期:2020 年 6 月 5 日
基金管理人:华夏基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
☆今日发行☆
[华安沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金开始发售]
今日华安沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金开始在全国范围内公开发售
☆基金提前结束募集期☆
[浦银安盛创业板交易型开放式指数证券投资基金提前结束募集]
浦银安盛创业板交易型开放式指数证券投资基金提前结束在全国范围内公开募集,由原来的 2020 年 6 月 18 日提前至 2020 年 6 月 5 日。
☆基金发行截止提示☆
[方正富邦恒利纯债债券型证券投资基金发行截止日]
今日是方正富邦恒利纯债债券型证券投资基金在全国范围内公开发售截止日。
[嘉实稳福混合型证券投资基金发行截止日]
今日是嘉实稳福混合型证券投资基金在全国范围内公开发售截止日。
[鹏华优质企业混合型证券投资基金发行截止日]
今日是鹏华优质企业混合型证券投资基金在全国范围内公开发售截止日。
[安信禧悦稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)发行截止日]
今日是安信禧悦稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)在全国范围内公开发售截止日。
[鹏华普利债券型证券投资基金发行截止日]
今日是鹏华普利债券型证券投资基金在全国范围内公开发售截止日。
[浦银安盛创业板交易型开放式指数证券投资基金发行截止日]
今日是浦银安盛创业板交易型开放式指数证券投资基金在全国范围内公开发售截止日。
☆今日刊登上市公告书☆
[嘉实中证医药健康 100 策略交易型开放式指数证券投资基金即将上市]
基金二级市场交易简称:医药100
二级市场交易代码:515960
截至2020 年 6 月 3 日基金份额总额:343,991,927.00份
截至2020 年 6 月 3 日基金份额净值:1.0243元
本次上市交易份额:343,991,927.00份
上市交易的证券交易所:上海证券交易所
上市交易日期:2020 年 6 月 10 日
基金管理人:嘉实基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司
☆等待基金发行提示☆
[南方成长先锋混合型证券投资基金即将发行]
基金名称:南方成长先锋混合型证券投资基金
基金简称:南方成长先锋混合
基金代码:A类:009318;C类:009319
基金类型:混合型证券投资基金
基金运作方式: 契约型、开放式
存续期限: 不定期
单位面值: 本基金发售面值为人民币 1.00 元。
投资目标:在有效控制组合风险并保持良好流动性的前提下,精选成长先锋主题中具有核心竞争优势的个股,力争实现基金资产的长期稳定增值。
认购费率:本基金A 类基金份额认购费率最高不超过1.2%,500 万元以上(含)每笔1000元;C 类基金份额不收取认购费率。
募集时间: 自 2020 年 6 月 8 日至 2020 年 6 月 19 日
募集期限: 自基金份额发售之日起不超过 3 个月
申购时间: 自基金合同生效之日起不超过 3 个月
申购费率:本基金A 类基金份额申购费率最高不超过1.5%,500 万元以上(含)每笔1000元;C 类基金份额不收取申购费率。
赎回时间:自基金合同生效之日起不超过 3 个月
赎回费率:本基金 A 类基金份额的赎回费率为1.5%;C 类基金份额的赎回费率为1.5%。
基金发起人:南方基金管理股份有限公司
基金管理人:南方基金管理股份有限公司
基金托管人:交通银行股份有限公司
[永赢中证 500 交易型开放式指数证券投资基金即将发行]
基金名称:永赢中证 500 交易型开放式指数证券投资基金
基金简称:永赢 500
基金代码:159999
基金类型:股票型证券投资基金
基金运作方式:交易型开放式
存续期限: 不定期
单位面值: 本基金发售面值为人民币 1.00 元。
投资目标:紧密跟踪标的指数表现,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
认购费率:本基金认购费率最高不超过0.5%,500 万元以上(含)每笔100元;
募集时间:自 2020 年 6 月 8 日至 2020 年 7 月 10 日
募集期限:自基金份额发售之日起不超过 3 个月
申购时间:自基金合同生效之日起不超过 3 个月
申购费率:本基金申购费率最高不超过0.8%
赎回时间:自基金合同生效之日起不超过 3 个月
赎回费率:本基金赎回费率最高不超过0.8%
基金发起人:永赢基金管理有限公司
基金管理人:永赢基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司
[博时女性消费主题混合型证券投资基金即将发行]
基金名称:博时女性消费主题混合型证券投资基金
基金简称:博时女性消费主题混合
基金代码:A类:009619;C类:009620
基金类型:混合型证券投资基金
基金运作方式: 契约型开放式
存续期限: 不定期
单位面值: 本基金发售面值为人民币 1.00 元。
投资目标:通过对多种投资策略的有机结合,在有效控制风险的前提下,力争为基金持有人获取长期持续稳定的投资回报。
认购费率:本基金A 类基金份额认购费率最高不超过1.50%,1000 万元以上(含)每笔1000元;C 类基金份额不收取认购费率。
募集时间: 自 2020 年 6 月 8 日至 2020 年 6 月 24 日
募集期限: 自基金份额发售之日起不超过 3 个月
申购时间: 自基金合同生效之日起不超过 3 个月
申购费率:本基金A 类基金份额申购费率最高不超过1.80%,1000 万元以上(含)每笔1000元;C 类基金份额不收取申购费率。
赎回时间:自基金合同生效之日起不超过 3 个月
赎回费率:本基金 A 类基金份额的赎回费率为1.5%;C 类基金份额的赎回费率为1.5%。
基金发起人:博时基金管理有限公司
基金管理人:博时基金管理有限公司
基金托管人:招商银行股份有限公司
[中欧心益稳健 6 个月持有期混合型证券投资基金即将发行]
基金名称:中欧心益稳健 6 个月持有期混合型证券投资基金
基金简称:中欧心益稳健 6 个月混合
基金代码:A类:009621;C类:009622
基金类型:混合型证券投资基金
基金运作方式: 契约型开放式
存续期限: 不定期
单位面值: 本基金发售面值为人民币 1.00 元。
投资目标:依据科学严谨的大类资产配置框架,通过把握股票、债券等多类金融资产的投资机会,在控制投资组合风险的前提下,追求资产净值的长期稳健增值。
认购费率:本基金A 类基金份额认购费率最高不超过0.40%,100 万元以上(含)每笔1000元;C 类基金份额不收取认购费率。
募集时间: 自 2020 年 6 月 8 日至 2020 年 6 月 29 日
募集期限: 自基金份额发售之日起不超过 3 个月
申购时间: 自基金合同生效之日起不超过 3 个月
申购费率:本基金A 类基金份额申购费率最高不超过0.40%,100 万元以上(含)每笔1000元;C 类基金份额不收取申购费率。
赎回时间:自基金合同生效之日起不超过 3 个月
赎回费率:本基金 A 类基金份额的赎回费率为1.5%;C 类基金份额的赎回费率为1.5%。
基金发起人:中欧基金管理有限公司
基金管理人:中欧基金管理有限公司
基金托管人:平安银行股份有限公司
[华泰柏瑞景气优选混合型证券投资基金即将发行]
基金名称:华泰柏瑞景气优选混合型证券投资基金
基金简称:华泰柏瑞景气优选
基金代码:009636
基金类型:混合型
基金运作方式:契约型开放式
存续期限: 不定期
单位面值: 本基金发售面值为人民币 1.00 元。
投资目标:在严格控制风险和保持资产流动性的前提下,本基金通过优选景气行业中的个股投资机会,追求超越业绩比较基准的投资回报,力争基金资产的持续稳健增值。
认购费率:本基金认购费率最高不超过1.20%,500 万元以上(含)每笔1000元;
募集时间:自 2020 年 6 月 8 日至 2020 年 6 月 19 日
募集期限:自基金份额发售之日起不超过 3 个月
申购时间:自基金合同生效之日起不超过 3 个月
申购费率:本基金申购费率最高不超过1.50%,500 万元以上(含)每笔1000元;
赎回时间:自基金合同生效之日起不超过 3 个月
赎回费率:本基金赎回费率最高不超过1.50%
基金发起人:华泰柏瑞基金管理有限公司
基金管理人:华泰柏瑞基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
[海富通富泽混合型证券投资基金即将发行]
基金名称:海富通富泽混合型证券投资基金
基金简称:海富通富泽混合
基金代码:A类:009156;C类:009157
基金类型:混合型证券投资基金
基金运作方式: 契约型开放式
存续期限: 不定期
单位面值: 本基金发售面值为人民币 1.00 元。
投资目标:在严格控制下跌风险的前提下,通过量化选股和主动债券投资相结合的投资策略,力争实现战胜业绩比较基准的目标,追求资产净值的长期稳健增值。
认购费率:本基金A 类基金份额认购费率最高不超过0.40%,500 万元以上(含)每笔1000元;C 类基金份额不收取认购费率。
募集时间: 自 2020 年 6 月 8 日起至 2020 年 6 月 17 日
募集期限: 自基金份额发售之日起不超过 3 个月
申购时间: 自基金合同生效之日起不超过 3 个月
申购费率:本基金A 类基金份额申购费率最高不超过0.60%,500 万元以上(含)每笔1000元;C 类基金份额不收取申购费率。
赎回时间:自基金合同生效之日起不超过 3 个月
赎回费率:本基金 A 类基金份额的赎回费率为1.5%;C 类基金份额的赎回费率为1.5%。
基金发起人:海富通基金管理有限公司
基金管理人:海富通基金管理有限公司
基金托管人:上海浦东发展银行股份有限公司
[汇添富中盘价值精选混合型证券投资基金即将发行]
基金名称:汇添富中盘价值精选混合型证券投资基金
基金简称:汇添富中盘价值精选混合
基金代码:A类:009548;C类:009549
基金类型:混合型证券投资基金
基金运作方式: 契约型开放式
存续期限: 不定期
单位面值: 本基金发售面值为人民币 1.00 元。
投资目标:采用自下而上的投资方法,以深入的基本面分析为立足点,精选中盘股中的优质上市公司,在科学严格管理风险的前提下,谋求基金资产的中长期稳健增值。
认购费率:本基金A 类基金份额认购费率最高不超过1.20%,500 万元以上(含)每笔1000元;C 类基金份额不收取认购费率。
募集时间: 自 2020 年 7 月 6 日至 2020 年 7 月 10 日
募集期限: 自基金份额发售之日起不超过 3 个月
申购时间: 自基金合同生效之日起不超过 3 个月
申购费率:本基金A 类基金份额申购费率最高不超过1.50%,500 万元以上(含)每笔1000元;C 类基金份额不收取申购费率。
赎回时间:自基金合同生效之日起不超过 3 个月
赎回费率:本基金 A 类基金份额的赎回费率为1.5%;C 类基金份额的赎回费率为1.5%。
基金发起人:汇添富基金管理股份有限公司
基金管理人:汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人:交通银行股份有限公司
[东方阿尔法优势产业混合型发起式证券投资基金即将发行]
基金名称:东方阿尔法优势产业混合型发起式证券投资基金
基金简称:东方阿尔法优势产业混合
基金代码:A类:009644;C类:009645
基金类型:混合型发起式证券投资基金
基金运作方式: 契约型开放式
存续期限: 不定期
单位面值: 本基金发售面值为人民币 1.00 元。
投资目标:通过全面深入地研究分析上市公司基本面,投资于可能从宏观经济结构、产业结构升级以及技术创新等变化趋势中获益的质地优良的优势产业和上市公司,在严格控制风险的前提下,追求超越基金业绩比较基准的长期稳定资本增值。
认购费率:本基金A 类基金份额认购费率最高不超过1.20%,500 万元以上(含)每笔1000元;C 类基金份额不收取认购费率。
募集时间: 自 2020 年 6 月 8 日至 2020 年 6 月 19 日
募集期限: 自基金份额发售之日起不超过 3 个月
申购时间: 自基金合同生效之日起不超过 3 个月
申购费率:本基金A 类基金份额申购费率最高不超过1.50%,500 万元以上(含)每笔1000元;C 类基金份额不收取申购费率。
赎回时间:自基金合同生效之日起不超过 3 个月
赎回费率:本基金 A 类基金份额的赎回费率为1.5%;C 类基金份额的赎回费率为1.5%。
基金发起人:东方阿尔法基金管理有限公司
基金管理人:东方阿尔法基金管理有限公司
基金托管人:招商银行股份有限公司
[易方达中证红利交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金即将发行]
基金名称:易方达中证红利交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
基金简称:格林泓远纯债
基金代码:A类:009051;C类:009052
基金类型:指数基金、联接基金
基金运作方式: 契约型开放式
存续期限: 不定期
单位面值: 本基金发售面值为人民币 1.00 元。
投资目标:紧密跟踪业绩比较基准,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
认购费率:本基金A 类基金份额认购费率最高不超过0.50%,500 万元以上(含)每笔1000元;C 类基金份额不收取认购费率。
募集时间: 自 2020 年 7 月 1 日至 2020 年 7 月 21 日
募集期限: 自基金份额发售之日起不超过 3 个月
申购时间: 自基金合同生效之日起不超过 3 个月
申购费率:本基金A 类基金份额申购费率最高不超过0.60%,500 万元以上(含)每笔1000元;C 类基金份额不收取申购费率。
赎回时间:自基金合同生效之日起不超过 3 个月
赎回费率:本基金 A 类基金份额的赎回费率为1.5%;C 类基金份额的赎回费率为1.5%。
基金发起人:易方达基金管理有限公司
基金管理人:易方达基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司
[嘉合稳健增长灵活配置混合型证券投资基金即将发行]
基金名称:嘉合稳健增长灵活配置混合型证券投资基金
基金简称:嘉合稳健增长混合
基金代码:A类:007141;C类:007142
基金类型:混合型证券投资基金
基金运作方式: 契约型开放式
存续期限: 不定期
单位面值: 本基金发售面值为人民币 1.00 元。
投资目标:在严格控制风险的前提下,追求资产的长期稳健增值,力争实现超越业绩比较基准的投资回报。
认购费率:本基金A 类基金份额认购费率最高不超过 1.20%,300 万元以上(含)每笔1000元;C 类基金份额不收取认购费率。
募集时间: 自 2020 年 6 月 18 日至 2020 年 7 月 31 日
募集期限: 自基金份额发售之日起不超过 3 个月
申购时间: 自基金合同生效之日起不超过 3 个月
申购费率:本基金A 类基金份额申购费率最高不超过1.50%,300 万元以上(含)每笔1000元;C 类基金份额不收取申购费率。
赎回时间:自基金合同生效之日起不超过 3 个月
赎回费率:本基金 A 类基金份额的赎回费率为1.5%;C 类基金份额的赎回费率为1.5%。
基金发起人:嘉合基金管理有限公司
基金管理人:嘉合基金管理有限公司
基金托管人:招商银行股份有限公司
[财通多利纯债债券型证券投资基金即将发行]
基金名称:财通多利纯债债券型证券投资基金
基金简称:财通多利纯债
基金代码:008746
基金类型:债券型证券投资基金
基金运作方式:契约型开放式
存续期限: 不定期
单位面值: 本基金发售面值为人民币 1.00 元。
投资目标:在严格控制风险的前提下,通过积极主动的投资管理,追求基金资产的稳健回报。
认购费率:本基金认购费率最高不超过0.6%,500 万元以上(含)每笔1000元;
募集时间:自 2020 年 6 月 8 日至 2020 年 9 月 7 日
募集期限:自基金份额发售之日起不超过 3 个月
申购时间:自基金合同生效之日起不超过 3 个月
申购费率:本基金申购费率最高不超过0.8%,500 万元以上(含)每笔1000元。
赎回时间:自基金合同生效之日起不超过 3 个月
赎回费率:本基金赎回费率最高不超过1.5%
基金发起人:财通基金管理有限公司
基金管理人:财通基金管理有限公司
基金托管人:南京银行股份有限公司
[招商添浩纯债债券型证券投资基金即将发行]
基金名称:招商添浩纯债债券型证券投资基金
基金简称:招商添浩纯债
基金代码:A类:008731;C类:008732
基金类型:债券型证券投资基金
基金运作方式: 契约型开放式
存续期限: 不定期
单位面值: 本基金发售面值为人民币 1.00 元。
投资目标:在严格控制投资风险的前提下,力争长期内实现超越业绩比较基准的投资回报。
认购费率:本基金A 类基金份额认购费率最高不超过0.60%,500 万元以上(含)每笔1000元;C 类基金份额不收取认购费率。
募集时间: 自 2020 年 6 月 8 日至 2020 年 9 月 7 日
募集期限: 自基金份额发售之日起不超过 3 个月
申购时间: 自基金合同生效之日起不超过 3 个月
申购费率:本基金A 类基金份额申购费率最高不超过0.80%,500 万元以上(含)每笔1000元;C 类基金份额不收取申购费率。
赎回时间:自基金合同生效之日起不超过 3 个月
赎回费率:本基金 A 类基金份额的赎回费率为1.5%;C 类基金份额的赎回费率为1.5%。
基金发起人:招商基金管理有限公司
基金管理人:招商基金管理有限公司
基金托管人:中国民生银行股份有限公司
[平安恒泽混合型证券投资基金即将发行]
基金名称:平安恒泽混合型证券投资基金
基金简称:平安恒泽混合
基金代码:A类:009671;C类:009672
基金类型:混合型证券投资基金
基金运作方式: 契约型开放式
存续期限: 不定期
单位面值: 本基金发售面值为人民币 1.00 元。
投资目标:在控制风险、确保基金资产良好流动性的前提下,追求较高回报率,力争实现基金资产长期稳健增值。
认购费率:本基金A 类基金份额认购费率最高不超过0.80%,500 万元以上(含)每笔1000元;C 类基金份额不收取认购费率。
募集时间: 自 2020 年 6 月 17 日至 2020 年 7 月 10 日
募集期限: 自基金份额发售之日起不超过 3 个月
申购时间: 自基金合同生效之日起不超过 3 个月
申购费率:本基金A 类基金份额申购费率最高不超过1.00%,500 万元以上(含)每笔1000元;C 类基金份额不收取申购费率。
赎回时间:自基金合同生效之日起不超过 3 个月
赎回费率:本基金 A 类基金份额的赎回费率为1.5%;C 类基金份额的赎回费率为1.5%。
基金发起人:平安基金管理有限公司
基金管理人:平安基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司
[泰康长江经济带债券型证券投资基金即将发行]
基金名称:泰康长江经济带债券型证券投资基金
基金简称:泰康长江经济带债券
基金代码:A类:009343;C类:009344
基金类型:债券型证券投资基金
基金运作方式: 契约型开放式
存续期限: 不定期
单位面值: 本基金发售面值为人民币 1.00 元。
投资目标:主要投资于长江经济带债券,通过积极主动的投资管理,在合理控制风险的基础上,力争实现基金资产的长期稳健增值。
认购费率:本基金A 类基金份额认购费率最高不超过0.5%,500 万元以上(含)每笔1000元;C 类基金份额不收取认购费率。
募集时间: 自 2020 年 6 月 8 日至 2020 年 6 月 12 日
募集期限: 自基金份额发售之日起不超过 3 个月
申购时间: 自基金合同生效之日起不超过 3 个月
申购费率:本基金A 类基金份额申购费率最高不超过0.6%,500 万元以上(含)每笔1000元;C 类基金份额不收取申购费率。
赎回时间:自基金合同生效之日起不超过 3 个月
赎回费率:本基金 A 类基金份额的赎回费率为1.5%;C 类基金份额的赎回费率为1.5%。
基金发起人:泰康资产管理有限责任公司
基金管理人:泰康资产管理有限责任公司
基金托管人:中国民生银行股份有限公司