☆今日上市☆
[嘉实中证医药健康 100 策略交易型开放式指数证券投资基金今日上市]
基金二级市场交易简称:医药100
二级市场交易代码:515960
截至2020 年 6 月 3 日基金份额总额:343,991,927.00份
截至2020 年 6 月 3 日基金份额净值:1.0243元
本次上市交易份额:343,991,927.00份
上市交易的证券交易所:上海证券交易所
上市交易日期:2020 年 6 月 10 日
基金管理人:嘉实基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司
☆今日发行☆
[华夏成长精选 6 个月定期开放混合型发起式证券投资基金开始发售]
今日华夏成长精选 6 个月定期开放混合型发起式证券投资基金开始在全国范围内公开发售
[华夏中证浙江国资创新发展交易型开放式指数证券投资基金开始发售]
今日华夏中证浙江国资创新发展交易型开放式指数证券投资基金开始在全国范围内公开发售
[浦银安盛中债 3-5 年农发行债券指数证券投资基金开始发售]
今日浦银安盛中债 3-5 年农发行债券指数证券投资基金开始在全国范围内公开发售
☆基金提前结束募集期☆
[中融中债1-5年国开行债券指数证券投资基金提前结束募集]
中融中债1-5年国开行债券指数证券投资基金提前结束在全国范围内公开募集,由原来的 2020 年 8 月 19 日提前至 2020 年 6 月 9 日。
[金信民达纯债债券型发起式证券投资基金提前结束募集]
金信民达纯债债券型发起式证券投资基金提前结束在全国范围内公开募集,由原来的 2020 年 6 月 16 日提前至 2020 年 6 月 9 日。
[华泰柏瑞景气优选混合型证券投资基金提前结束募集]
华泰柏瑞景气优选混合型证券投资基金提前结束在全国范围内公开募集,由原来的 2020 年 6 月 19 日提前至 2020 年 6 月 11 日。
☆基金发行截止提示☆
[招商深证 100 交易型开放式指数证券投资基金联接基金发行截止日]
今日是招商深证 100 交易型开放式指数证券投资基金联接基金在全国范围内公开发售截止日。
[融通中债 1-3 年国开行债券指数证券投资基金发行截止日]
今日是融通中债 1-3 年国开行债券指数证券投资基金在全国范围内公开发售截止日。
[银华同力精选混合型证券投资基金发行截止日]
今日是银华同力精选混合型证券投资基金在全国范围内公开发售截止日。
[兴业上证1-5年期地方政府债交易型开放式指数证券投资基金发行截止日]
今日是兴业上证1-5年期地方政府债交易型开放式指数证券投资基金在全国范围内公开发售截止日。
☆今日招募☆
[浦银安盛价值精选混合型证券投资基金即将发行]
基金名称:浦银安盛价值精选混合型证券投资基金
基金简称:浦银安盛价值精选混合
基金代码:A类:009368;C类:009369
基金类型:混合型证券投资基金
基金运作方式: 契约型开放式
存续期限: 不定期
单位面值: 本基金发售面值为人民币 1.00 元。
投资目标:将精选行业中具有综合比较优势的股票,在有效控制投资组合风险的前提下,力争实现基金资产的长期稳健增值。
认购费率:本基金A 类基金份额认购费率最高不超过1.2%,500 万元以上(含)每笔500元;C 类基金份额不收取认购费率。
募集时间: 自 2020 年 6 月 15 日至 2020 年 7 月 17 日
募集期限: 自基金份额发售之日起不超过 3 个月
申购时间: 自基金合同生效之日起不超过 3 个月
申购费率:本基金A 类基金份额申购费率最高不超过1.5%,500 万元以上(含)每笔500元;C 类基金份额不收取申购费率。
赎回时间:自基金合同生效之日起不超过 3 个月
赎回费率:本基金 A 类基金份额的赎回费率为1.5%;C 类基金份额的赎回费率为1.5%。
基金发起人:浦银安盛基金管理有限公司
基金管理人:浦银安盛基金管理有限公司
基金托管人:交通银行股份有限公司
[博远博锐混合型发起式证券投资基金即将发行]
基金名称:博远博锐混合型发起式证券投资基金
基金简称:博远博锐混合
基金代码:A类:008884;C类:008885
基金类型:混合型证券投资基金
基金运作方式: 契约型开放式
存续期限: 不定期
单位面值: 本基金发售面值为人民币 1.00 元。
投资目标:基于基金管理人的投研平台筛选优质上市公司作为主要投资标的,在严格控制组合风险并保持良好流动性的前提下,力争获取超过业绩比较基准的投资回报。
认购费率:本基金A 类基金份额认购费率最高不超过1.2%,500 万元以上(含)每笔1000元;C 类基金份额不收取认购费率。
募集时间: 自 2020 年 6 月 15 日至 2020 年 7 月 3 日
募集期限: 自基金份额发售之日起不超过 3 个月
申购时间: 自基金合同生效之日起不超过 3 个月
申购费率:本基金A 类基金份额申购费率最高不超过1.5%,500 万元以上(含)每笔1000元;C 类基金份额不收取申购费率。
赎回时间:自基金合同生效之日起不超过 3 个月
赎回费率:本基金 A 类基金份额的赎回费率为1.5%;C 类基金份额的赎回费率为1.5%。
基金发起人:博远基金管理有限公司
基金管理人:博远基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司
[新疆前海联合价值优选混合型证券投资基金即将发行]
基金名称:新疆前海联合价值优选混合型证券投资基金
基金简称:前海联合价值优选混合
基金代码:A类:009312;C类:009313
基金类型:混合型证券投资基金
基金运作方式: 契约型开放式
存续期限: 不定期
单位面值: 本基金发售面值为人民币 1.00 元。
投资目标:通过积极优选具备利润创造能力并且估值水平具备竞争力的公司,同时通过优化风险收益配比以获取超额收益,力求实现基金资产的长期稳定增值。
认购费率:本基金A 类基金份额认购费率最高不超过1.2%,500 万元以上(含)每笔1000元;C 类基金份额不收取认购费率。
募集时间: 自 2020 年 6 月 17 日至 2020 年 7 月 17 日
募集期限: 自基金份额发售之日起不超过 3 个月
申购时间: 自基金合同生效之日起不超过 3 个月
申购费率:本基金A 类基金份额申购费率最高不超过1.5%,500 万元以上(含)每笔1000元;C 类基金份额不收取申购费率。
赎回时间:自基金合同生效之日起不超过 3 个月
赎回费率:本基金 A 类基金份额的赎回费率为1.5%;C 类基金份额的赎回费率为1.5%。
基金发起人:新疆前海联合基金管理有限公司
基金管理人:新疆前海联合基金管理有限公司
基金托管人:兴业银行股份有限公司
☆等待基金发行提示☆
[汇添富中盘价值精选混合型证券投资基金即将发行]
基金名称:汇添富中盘价值精选混合型证券投资基金
基金简称:汇添富中盘价值精选混合
基金代码:A类:009548;C类:009549
基金类型:混合型证券投资基金
基金运作方式: 契约型开放式
存续期限: 不定期
单位面值: 本基金发售面值为人民币 1.00 元。
投资目标:采用自下而上的投资方法,以深入的基本面分析为立足点,精选中盘股中的优质上市公司,在科学严格管理风险的前提下,谋求基金资产的中长期稳健增值。
认购费率:本基金A 类基金份额认购费率最高不超过1.20%,500 万元以上(含)每笔1000元;C 类基金份额不收取认购费率。
募集时间: 自 2020 年 7 月 6 日至 2020 年 7 月 10 日
募集期限: 自基金份额发售之日起不超过 3 个月
申购时间: 自基金合同生效之日起不超过 3 个月
申购费率:本基金A 类基金份额申购费率最高不超过1.50%,500 万元以上(含)每笔1000元;C 类基金份额不收取申购费率。
赎回时间:自基金合同生效之日起不超过 3 个月
赎回费率:本基金 A 类基金份额的赎回费率为1.5%;C 类基金份额的赎回费率为1.5%。
基金发起人:汇添富基金管理股份有限公司
基金管理人:汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人:交通银行股份有限公司
[易方达中证红利交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金即将发行]
基金名称:易方达中证红利交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
基金简称:格林泓远纯债
基金代码:A类:009051;C类:009052
基金类型:指数基金、联接基金
基金运作方式: 契约型开放式
存续期限: 不定期
单位面值: 本基金发售面值为人民币 1.00 元。
投资目标:紧密跟踪业绩比较基准,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
认购费率:本基金A 类基金份额认购费率最高不超过0.50%,500 万元以上(含)每笔1000元;C 类基金份额不收取认购费率。
募集时间: 自 2020 年 7 月 1 日至 2020 年 7 月 21 日
募集期限: 自基金份额发售之日起不超过 3 个月
申购时间: 自基金合同生效之日起不超过 3 个月
申购费率:本基金A 类基金份额申购费率最高不超过0.60%,500 万元以上(含)每笔1000元;C 类基金份额不收取申购费率。
赎回时间:自基金合同生效之日起不超过 3 个月
赎回费率:本基金 A 类基金份额的赎回费率为1.5%;C 类基金份额的赎回费率为1.5%。
基金发起人:易方达基金管理有限公司
基金管理人:易方达基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司
[嘉合稳健增长灵活配置混合型证券投资基金即将发行]
基金名称:嘉合稳健增长灵活配置混合型证券投资基金
基金简称:嘉合稳健增长混合
基金代码:A类:007141;C类:007142
基金类型:混合型证券投资基金
基金运作方式: 契约型开放式
存续期限: 不定期
单位面值: 本基金发售面值为人民币 1.00 元。
投资目标:在严格控制风险的前提下,追求资产的长期稳健增值,力争实现超越业绩比较基准的投资回报。
认购费率:本基金A 类基金份额认购费率最高不超过 1.20%,300 万元以上(含)每笔1000元;C 类基金份额不收取认购费率。
募集时间: 自 2020 年 6 月 18 日至 2020 年 7 月 31 日
募集期限: 自基金份额发售之日起不超过 3 个月
申购时间: 自基金合同生效之日起不超过 3 个月
申购费率:本基金A 类基金份额申购费率最高不超过1.50%,300 万元以上(含)每笔1000元;C 类基金份额不收取申购费率。
赎回时间:自基金合同生效之日起不超过 3 个月
赎回费率:本基金 A 类基金份额的赎回费率为1.5%;C 类基金份额的赎回费率为1.5%。
基金发起人:嘉合基金管理有限公司
基金管理人:嘉合基金管理有限公司
基金托管人:招商银行股份有限公司
[平安恒泽混合型证券投资基金即将发行]
基金名称:平安恒泽混合型证券投资基金
基金简称:平安恒泽混合
基金代码:A类:009671;C类:009672
基金类型:混合型证券投资基金
基金运作方式: 契约型开放式
存续期限: 不定期
单位面值: 本基金发售面值为人民币 1.00 元。
投资目标:在控制风险、确保基金资产良好流动性的前提下,追求较高回报率,力争实现基金资产长期稳健增值。
认购费率:本基金A 类基金份额认购费率最高不超过0.80%,500 万元以上(含)每笔1000元;C 类基金份额不收取认购费率。
募集时间: 自 2020 年 6 月 17 日至 2020 年 7 月 10 日
募集期限: 自基金份额发售之日起不超过 3 个月
申购时间: 自基金合同生效之日起不超过 3 个月
申购费率:本基金A 类基金份额申购费率最高不超过1.00%,500 万元以上(含)每笔1000元;C 类基金份额不收取申购费率。
赎回时间:自基金合同生效之日起不超过 3 个月
赎回费率:本基金 A 类基金份额的赎回费率为1.5%;C 类基金份额的赎回费率为1.5%。
基金发起人:平安基金管理有限公司
基金管理人:平安基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司
[招商添华纯债债券型证券投资基金即将发行]
基金名称:招商添华纯债债券型证券投资基金
基金简称:招商添华纯债
基金代码:A类:008804;C类:008805
基金类型:债券型证券投资基金
基金运作方式: 契约型开放式
存续期限: 不定期
单位面值: 本基金发售面值为人民币 1.00 元。
投资目标:力争在控制投资风险的前提下,实现基金资产的长期稳定增值。
认购费率:本基金A 类基金份额认购费率最高不超过0.60%,500 万元以上(含)每笔1000元;C 类基金份额不收取认购费率。
募集时间: 2020 年 6 月 12 日至 2020 年 7 月 7 日
募集期限: 自基金份额发售之日起不超过 3 个月
申购时间: 自基金合同生效之日起不超过 3 个月
申购费率:本基金A 类基金份额申购费率最高不超过0.80%,500 万元以上(含)每笔1000元;C 类基金份额不收取申购费率。
赎回时间:自基金合同生效之日起不超过 3 个月
赎回费率:本基金 A 类基金份额的赎回费率为1.5%;C 类基金份额的赎回费率为1.5%。
基金发起人:招商基金管理有限公司
基金管理人:招商基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司
[富国上海金交易型开放式证券投资基金即将发行]
基金名称:富国上海金交易型开放式证券投资基金
基金简称:富国上海金 ETF
基金代码:518680
基金类型:黄金 ETF
基金运作方式:交易型开放式
存续期限: 不定期
单位面值: 本基金发售面值为人民币 1.00 元。
投资目标:紧密跟踪上海金价格,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
认购费率:本基金认购费率最高不超过0.50%,100 万元以上(含)每笔1000元;
募集时间:自 2020 年 6 月 11 日至 2020 年 6 月 30 日
募集期限:自基金份额发售之日起不超过 3 个月
申购时间:自基金合同生效之日起不超过 3 个月
申购费率:本基金申购费率最高不超过0.5%
赎回时间:自基金合同生效之日起不超过 3 个月
赎回费率:本基金赎回费率最高不超过0.5%
基金发起人:富国基金管理有限公司
基金管理人:富国基金管理有限公司
基金托管人:上海浦东发展银行股份有限公司
[招商中债-1-3 年国开行债券指数证券投资基金即将发行]
基金名称:招商中债-1-3 年国开行债券指数证券投资基金
基金简称:招商中债-1-3 年国开债
基金代码:A类:008813;C类:008814
基金类型:债券型证券投资基金
基金运作方式: 契约型开放式
存续期限: 不定期
单位面值: 本基金发售面值为人民币 1.00 元。
投资目标:通过指数化投资,争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回报,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。
认购费率:本基金A 类基金份额认购费率最高不超过0.4%,500 万元以上(含)每笔1000元;C 类基金份额不收取认购费率。
募集时间: 自 2020 年 6 月 16 日至 2020 年 9 月 15 日
募集期限: 自基金份额发售之日起不超过 3 个月
申购时间: 自基金合同生效之日起不超过 3 个月
申购费率:本基金A 类基金份额申购费率最高不超过0.5%,500 万元以上(含)每笔1000元;C 类基金份额不收取申购费率。
赎回时间:自基金合同生效之日起不超过 3 个月
赎回费率:本基金 A 类基金份额的赎回费率为1.5%;C 类基金份额的赎回费率为1.5%。
基金发起人:招商基金管理有限公司
基金管理人:招商基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司
[浦银安盛价值精选混合型证券投资基金即将发行]
基金名称:浦银安盛价值精选混合型证券投资基金
基金简称:浦银安盛价值精选混合
基金代码:A类:009368;C类:009369
基金类型:混合型证券投资基金
基金运作方式: 契约型开放式
存续期限: 不定期
单位面值: 本基金发售面值为人民币 1.00 元。
投资目标:将精选行业中具有综合比较优势的股票,在有效控制投资组合风险的前提下,力争实现基金资产的长期稳健增值。
认购费率:本基金A 类基金份额认购费率最高不超过1.2%,500 万元以上(含)每笔500元;C 类基金份额不收取认购费率。
募集时间: 自 2020 年 6 月 15 日至 2020 年 7 月 17 日
募集期限: 自基金份额发售之日起不超过 3 个月
申购时间: 自基金合同生效之日起不超过 3 个月
申购费率:本基金A 类基金份额申购费率最高不超过1.5%,500 万元以上(含)每笔500元;C 类基金份额不收取申购费率。
赎回时间:自基金合同生效之日起不超过 3 个月
赎回费率:本基金 A 类基金份额的赎回费率为1.5%;C 类基金份额的赎回费率为1.5%。
基金发起人:浦银安盛基金管理有限公司
基金管理人:浦银安盛基金管理有限公司
基金托管人:交通银行股份有限公司
[博远博锐混合型发起式证券投资基金即将发行]
基金名称:博远博锐混合型发起式证券投资基金
基金简称:博远博锐混合
基金代码:A类:008884;C类:008885
基金类型:混合型证券投资基金
基金运作方式: 契约型开放式
存续期限: 不定期
单位面值: 本基金发售面值为人民币 1.00 元。
投资目标:基于基金管理人的投研平台筛选优质上市公司作为主要投资标的,在严格控制组合风险并保持良好流动性的前提下,力争获取超过业绩比较基准的投资回报。
认购费率:本基金A 类基金份额认购费率最高不超过1.2%,500 万元以上(含)每笔1000元;C 类基金份额不收取认购费率。
募集时间: 自 2020 年 6 月 15 日至 2020 年 7 月 3 日
募集期限: 自基金份额发售之日起不超过 3 个月
申购时间: 自基金合同生效之日起不超过 3 个月
申购费率:本基金A 类基金份额申购费率最高不超过1.5%,500 万元以上(含)每笔1000元;C 类基金份额不收取申购费率。
赎回时间:自基金合同生效之日起不超过 3 个月
赎回费率:本基金 A 类基金份额的赎回费率为1.5%;C 类基金份额的赎回费率为1.5%。
基金发起人:博远基金管理有限公司
基金管理人:博远基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司
[新疆前海联合价值优选混合型证券投资基金即将发行]
基金名称:新疆前海联合价值优选混合型证券投资基金
基金简称:前海联合价值优选混合
基金代码:A类:009312;C类:009313
基金类型:混合型证券投资基金
基金运作方式: 契约型开放式
存续期限: 不定期
单位面值: 本基金发售面值为人民币 1.00 元。
投资目标:通过积极优选具备利润创造能力并且估值水平具备竞争力的公司,同时通过优化风险收益配比以获取超额收益,力求实现基金资产的长期稳定增值。
认购费率:本基金A 类基金份额认购费率最高不超过1.2%,500 万元以上(含)每笔1000元;C 类基金份额不收取认购费率。
募集时间: 自 2020 年 6 月 17 日至 2020 年 7 月 17 日
募集期限: 自基金份额发售之日起不超过 3 个月
申购时间: 自基金合同生效之日起不超过 3 个月
申购费率:本基金A 类基金份额申购费率最高不超过1.5%,500 万元以上(含)每笔1000元;C 类基金份额不收取申购费率。
赎回时间:自基金合同生效之日起不超过 3 个月
赎回费率:本基金 A 类基金份额的赎回费率为1.5%;C 类基金份额的赎回费率为1.5%。
基金发起人:新疆前海联合基金管理有限公司
基金管理人:新疆前海联合基金管理有限公司
基金托管人:兴业银行股份有限公司