基金发行提示

☆今日上市☆

[浦银安盛创业板交易型开放式指数证券投资基金今日上市]

基金二级市场交易简称:浦银创业

二级市场交易代码:159810

截至2020 年 7 月 3 日基金份额总额:266,475,458.00

截至2020 年 7 月 3 日基金份额净值:1.0051 元

本次上市交易份额:266,475,458.00

上市交易的证券交易所:深圳证券交易所

上市交易日期:2020 年 7 月 10 日

基金管理人:浦银安盛基金管理有限公司

基金托管人:中国工商银行股份有限公司

☆今日发行☆

[西藏东财量化精选混合型发起式证券投资基金开始发售]

今日西藏东财量化精选混合型发起式证券投资基金开始在全国范围内公开发售

☆基金发行截止提示☆

[招商招阳纯债债券型证券投资基金发行截止日]

今日是招商招阳纯债债券型证券投资基金在全国范围内公开发售截止日。

[交银施罗德启汇混合型证券投资基金发行截止日]

今日是交银施罗德启汇混合型证券投资基金在全国范围内公开发售截止日。

[平安惠润纯债债券型证券投资基金发行截止日]

今日是平安惠润纯债债券型证券投资基金在全国范围内公开发售截止日。

[长信稳健精选混合型证券投资基金发行截止日]

今日是长信稳健精选混合型证券投资基金在全国范围内公开发售截止日。

[大成科技消费股票型证券投资基金发行截止日]

今日是大成科技消费股票型证券投资基金在全国范围内公开发售截止日。

☆等待基金发行提示☆

[汇添富稳健收益混合型证券投资基金即将发行]

基金名称:汇添富稳健收益混合型证券投资基金

基金简称:汇添富稳健收益混合

基金代码:A类:009736;C类:009737

基金类型:混合型证券投资基金

基金运作方式: 契约型开放式

存续期限: 不定期

单位面值: 本基金发售面值为人民币 1.00 元。

投资目标:在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,通过积极主动的管理,追求基金资产的长期稳定回报。

认购费率:本基金A 类基金份额认购费率最高不超过1.00%,500 万元以上(含)每笔1000元;C 类基金份额不收取认购费率。

募集时间: 自 2020 年 7 月 20 日起至 2020 年 8 月 7 日

募集期限: 自基金份额发售之日起不超过 3 个月

申购时间: 自基金合同生效之日起不超过 3 个月

申购费率:本基金A 类基金份额申购费率最高不超过1.20%,500 万元以上(含)每笔1000元;C 类基金份额不收取申购费率。

赎回时间:自基金合同生效之日起不超过 3 个月

赎回费率:本基金 A 类基金份额的赎回费率为1.5%;C 类基金份额的赎回费率为1.5%。

基金发起人:汇添富基金管理股份有限公司

基金管理人:汇添富基金管理股份有限公司

基金托管人:平安银行股份有限公司

[国寿安保稳丰 6 个月持有期混合型证券投资基金即将发行]

基金名称:国寿安保稳丰 6 个月持有期混合型证券投资基金

基金简称:国寿安保稳丰 6 个月持有混合

基金代码:A类:009244;C类:009245

基金类型:混合型基金

基金运作方式: 契约型开放式

存续期限: 不定期

单位面值: 本基金发售面值为人民币 1.00 元。

投资目标:主要投资于债券等固定收益类金融工具,同时通过量化策略精选个股,在严格控制风险的前提下,力争实现基金资产的长期稳定增值。

认购费率:本基金A 类基金份额认购费率最高不超过0.80%,500 万元以上(含)每笔1000元;C 类基金份额不收取认购费率。

募集时间: 自 2020 年 9 月 9 日至 2021 年 3 月 8 日

募集期限: 自基金份额发售之日起不超过 3 个月

申购时间: 自基金合同生效之日起不超过 3 个月

申购费率:本基金A 类基金份额申购费率最高不超过1.00%,500 万元以上(含)每笔1000元;C 类基金份额不收取申购费率。

赎回时间:自基金合同生效之日起不超过 3 个月

赎回费率:本基金在最短持有期到期日起(含当日)可以提出赎回申请,不收取赎回费。

基金发起人:国寿安保基金管理有限公司

基金管理人:国寿安保基金管理有限公司

基金托管人:中国民生银行股份有限公司

[广发上海金交易型开放式证券投资基金联接基金即将发行]

基金名称:广发上海金交易型开放式证券投资基金联接基金

基金简称:广发上海金ETF联接

基金代码:A类:008986;C类:008987

基金类型:ETF联接基金

基金运作方式: 契约型开放式

存续期限: 不定期

单位面值: 本基金发售面值为人民币 1.00 元。

投资目标:通过主要投资于广发上海金交易型开放式证券投资基金,在跟踪偏离度和跟踪误差最小化的前提下,争取为投资者提供与上海金集中定价合约表现接近的投资回报。

认购费率:本基金A 类基金份额认购费率最高不超过0.40%,500 万元以上(含)每笔1000元;C 类基金份额不收取认购费率。

募集时间: 自 2020 年 7 月 13 日至 2020 年 7 月 31 日

募集期限: 自基金份额发售之日起不超过 3 个月

申购时间: 自基金合同生效之日起不超过 3 个月

申购费率:本基金A 类基金份额申购费率最高不超过0.60%,500 万元以上(含)每笔1000元;C 类基金份额不收取申购费率。

赎回时间:自基金合同生效之日起不超过 3 个月

赎回费率:本基金 A 类基金份额的赎回费率为1.5%;C 类基金份额的赎回费率为1.5%。

基金发起人:广发基金管理有限公司

基金管理人:广发基金管理有限公司

基金托管人:招商银行股份有限公司

[华安聚优精选混合型证券投资基金即将发行]

基金名称:华安聚优精选混合型证券投资基金

基金简称:华安聚优精选混合

基金代码:009714

基金类型:混合型证券投资基金

基金运作方式:契约型、开放式

存续期限: 不定期

单位面值: 本基金发售面值为人民币 1.00 元。

投资目标:在严格控制风险的前提下,力争实现基金资产的长期稳健增值。

认购费率:本基金认购费率最高不超过1.20%,500 万元以上(含)每笔1000元;

募集时间:自 2020 年 7 月 13 日至 2020 年 7 月 24 日

募集期限:自基金份额发售之日起不超过 3 个月

申购时间:自基金合同生效之日起不超过 3 个月

申购费率:本基金申购费率最高不超过1.50%,500 万元以上(含)每笔1000元。

赎回时间:自基金合同生效之日起不超过 3 个月

赎回费率:本基金赎回费率最高不超过1.50%

基金发起人:华安基金管理有限公司

基金管理人:华安基金管理有限公司

基金托管人:中国建设银行股份有限公司

[易方达如意安泰一年持有期混合型基金中基金(FOF)即将发行]

基金名称:易方达如意安泰一年持有期混合型基金中基金(FOF)

基金简称:易方达如意安泰一年持有混合(FOF)

基金代码:A类:009213;C类:009214

基金类型:混合型基金中基金(FOF)

基金运作方式: 契约型开放式

存续期限: 不定期

单位面值: 本基金发售面值为人民币 1.00 元。

投资目标:通过大类资产的合理配置及基金精选策略,在控制整体下行风险的前提下,力争实现基金资产的持续稳健增值。

认购费率:本基金A 类基金份额认购费率最高不超过0.6%,500 万元以上(含)每笔1000元;C 类基金份额不收取认购费率。

募集时间: 自 2020 年 7 月 22 日至 2020 年 8 月 11 日

募集期限: 自基金份额发售之日起不超过 3 个月

申购时间: 自基金合同生效之日起不超过 3 个月

申购费率:本基金A 类基金份额申购费率最高不超过0.8%,500 万元以上(含)每笔1000元;C 类基金份额不收取申购费率。

赎回时间:自基金合同生效之日起不超过 3 个月

赎回费率:本基金 A 类基金份额的赎回费率为1.5%;C 类基金份额的赎回费率为1.5%。

基金发起人:易方达基金管理有限公司

基金管理人:易方达基金管理有限公司

基金托管人:中国农业银行股份有限公司

[中信保诚安鑫回报债券型证券投资基金即将发行]

基金名称:中信保诚安鑫回报债券型证券投资基金

基金简称:中信保诚安鑫回报债券

基金代码:A类:009730;C类:009731

基金类型:债券型

基金运作方式: 契约型开放式

存续期限: 不定期

单位面值: 本基金发售面值为人民币 1.00 元。

投资目标:在严格控制风险的前提下,力争获得超越业绩比较基准的投资收益,追求基金资产的长期稳健增值。

认购费率:本基金A 类基金份额认购费率最高不超过0.6%,500 万元以上(含)每笔1000元;C 类基金份额不收取认购费率。

募集时间: 2020 年 7 月 13 日至 2020 年 7 月 31 日

募集期限: 自基金份额发售之日起不超过 3 个月

申购时间: 自基金合同生效之日起不超过 3 个月

申购费率:本基金A 类基金份额申购费率最高不超过0.8%,500 万元以上(含)每笔1000元;C 类基金份额不收取申购费率。

赎回时间:自基金合同生效之日起不超过 3 个月

赎回费率:本基金 A 类基金份额的赎回费率为1.5%;C 类基金份额的赎回费率为1.5%。

基金发起人:中信保诚基金管理有限公司

基金管理人:中信保诚基金管理有限公司

基金托管人:中国银行股份有限公司

[华宝中债 1-3 年国开行债券指数证券投资基金即将发行]

基金名称:华宝中债 1-3 年国开行债券指数证券投资基金

基金简称:华宝 1-3 年国开债指数

基金代码:009757

基金类型:债券型证券投资基金

基金运作方式:契约型、开放式

存续期限: 不定期

单位面值: 本基金发售面值为人民币 1.00 元。

投资目标:通过指数化投资,争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回报,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。

认购费率:本基金认购费率最高不超过0.4%,500 万元以上(含)每笔1000元;

募集时间:自 2020 年 7 月 13 日起至 2020 年 10 月 13 日

募集期限:自基金份额发售之日起不超过 3 个月

申购时间:自基金合同生效之日起不超过 3 个月

申购费率:本基金申购费率最高不超过0.5%,500 万元以上(含)每笔1000元。

赎回时间:自基金合同生效之日起不超过 3 个月

赎回费率:本基金赎回费率最高不超过1.50%

基金发起人:华宝基金管理有限公司

基金管理人:华宝基金管理有限公司

基金托管人:上海浦东发展银行股份有限公司

[长江添利混合型证券投资基金即将发行]

基金名称:长江添利混合型证券投资基金

基金简称:长江添利混合

基金代码:A类:009700;C类:009701

基金类型:混合型证券投资基金

基金运作方式: 契约型开放式

存续期限: 不定期

单位面值: 本基金发售面值为人民币 1.00 元。

投资目标:在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,通过积极主动的管理,力争实现基金资产的稳健增值。

认购费率:本基金A 类基金份额认购费率最高不超过1.00%,500 万元以上(含)每笔1000元;C 类基金份额不收取认购费率。

募集时间: 自 2020 年 7 月 13 日至 2020 年 7 月 31 日

募集期限: 自基金份额发售之日起不超过 3 个月

申购时间: 自基金合同生效之日起不超过 3 个月

申购费率:本基金A 类基金份额申购费率最高不超过1.20%,500 万元以上(含)每笔1000元;C 类基金份额不收取申购费率。

赎回时间:自基金合同生效之日起不超过 3 个月

赎回费率:本基金 A 类基金份额的赎回费率为1.5%;C 类基金份额的赎回费率为1.5%。

基金发起人:长江证券(上海)资产管理有限公司

基金管理人:长江证券(上海)资产管理有限公司

基金托管人:中国农业银行股份有限公司

[国泰浩益 18 个月封闭运作混合型证券投资基金即将发行]

基金名称:国泰浩益 18 个月封闭运作混合型证券投资基金

基金简称:国泰浩益 18 个月封闭运作混合

基金代码:A类:009691;C类:009692

基金类型:债券型证券投资基金

基金运作方式: 契约型开放式

存续期限: 不定期

单位面值: 本基金发售面值为人民币 1.00 元。

投资目标: 在严格控制风险的前提下,追求稳健的投资回报。

认购费率:本基金A 类基金份额认购费率最高不超过1.20%,1000 万元以上(含)每笔1000元;C 类基金份额不收取认购费率。

募集时间: 自 2020 年 7 月 20 日至 2020 年 7 月 31 日

募集期限: 自基金份额发售之日起不超过 3 个月

申购时间: 自基金合同生效之日起不超过 3 个月

申购费率:本基金A 类基金份额申购费率最高不超过1.20%,1000 万元以上(含)每笔1000元;C 类基金份额不收取申购费率。

赎回时间:自基金合同生效之日起不超过 3 个月

赎回费率:本基金 A 类基金份额的赎回费率为1.5%;C 类基金份额的赎回费率为1.5%。

基金发起人:国泰基金管理有限公司

基金管理人:国泰基金管理有限公司

基金托管人:招商银行股份有限公司

[银华富利精选混合型证券投资基金即将发行]

基金名称:银华富利精选混合型证券投资基金

基金简称:银华富利精选混合

基金代码:009542

基金类型:混合型证券投资基金

基金运作方式:契约型、开放式

存续期限: 不定期

单位面值: 本基金发售面值为人民币 1.00 元。

投资目标:在严格控制投资组合风险的前提下,精选符合中国经济发展方向、具备利润创造能力、并且估值水平具备竞争力的优势上市公司,追求超越业绩比较基准的投资回报,力求实现基金资产的长期稳定增值。

认购费率:本基金认购费率最高不超过1.20%,1000 万元以上(含)每笔1000元;

募集时间:自 2020 年 8 月 10 日至 2020 年 8 月 21 日

募集期限:自基金份额发售之日起不超过 3 个月

申购时间:自基金合同生效之日起不超过 3 个月

申购费率:本基金申购费率最高不超过1.50%,1000 万元以上(含)每笔1000元。

赎回时间:自基金合同生效之日起不超过 3 个月

赎回费率:本基金赎回费率最高不超过1.50%

基金发起人:银华基金管理股份有限公司

基金管理人:银华基金管理股份有限公司

基金托管人:招商银行股份有限公司

[国泰致远优势混合型证券投资基金即将发行]

基金名称:国泰致远优势混合型证券投资基金

基金简称:国泰致远优势混合

基金代码:009474

基金类型:混合型证券投资基金

基金运作方式:契约型、开放式

存续期限: 不定期

单位面值: 本基金发售面值为人民币 1.00 元。

投资目标:将根据市场环境变化进行大类资产配置,在严格控制风险的前提下,通过严谨的分析框架做前瞻性判断,自上而下与自下而上相结合,把握宏观脉络与精选优势个股,寻求基金资产的长期稳健增值。

认购费率:本基金认购费率最高不超过1.20%,500 万元以上(含)每笔1000元;

募集时间:自 2020 年 7 月 13 日至 2020 年 7 月 31 日

募集期限:自基金份额发售之日起不超过 3 个月

申购时间:自基金合同生效之日起不超过 3 个月

申购费率:本基金申购费率最高不超过1.50%,500 万元以上(含)每笔1000元。

赎回时间:自基金合同生效之日起不超过 3 个月

赎回费率:本基金赎回费率最高不超过1.50%

基金发起人:国泰基金管理有限公司

基金管理人:国泰基金管理有限公司

基金托管人:中国银行股份有限公司

[宝盈现代服务业混合型证券投资基金即将发行]

基金名称:宝盈现代服务业混合型证券投资基金

基金简称:宝盈现代服务业混合

基金代码:A类:009223;C类:009224

基金类型:混合型证券投资基金

基金运作方式: 契约型开放式

存续期限: 不定期

单位面值: 本基金发售面值为人民币 1.00 元。

投资目标:主要投资于现代服务业上市公司,在严格控制风险的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报。

认购费率:本基金A 类基金份额认购费率最高不超过1.20%,500 万元以上(含)每笔1000元;C 类基金份额不收取认购费率。

募集时间: 自 2020 年 7 月 13 日至 2020 年 7 月 31 日

募集期限: 自基金份额发售之日起不超过 3 个月

申购时间: 自基金合同生效之日起不超过 3 个月

申购费率:本基金A 类基金份额申购费率最高不超过1.50%,500 万元以上(含)每笔1000元;C 类基金份额不收取申购费率。

赎回时间:自基金合同生效之日起不超过 3 个月

赎回费率:本基金 A 类基金份额的赎回费率为1.5%;C 类基金份额的赎回费率为1.5%。

基金发起人:宝盈基金管理有限公司

基金管理人:宝盈基金管理有限公司

基金托管人:交通银行股份有限公司

[易方达创新成长混合型证券投资基金即将发行]

基金名称:易方达创新成长混合型证券投资基金

基金简称:易方达创新成长混合

基金代码:009808

基金类型:混合型证券投资基金

基金运作方式:契约型、开放式

存续期限: 不定期

单位面值: 本基金发售面值为人民币 1.00 元。

投资目标:金主要投资创新成长主题相关公司,在控制风险的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报。

认购费率:本基金认购费率最高不超过1.20%,500 万元以上(含)每笔1000元;

募集时间:自 2020 年 7 月 22 日至 2020 年 8 月 4 日

募集期限:自基金份额发售之日起不超过 3 个月

申购时间:自基金合同生效之日起不超过 3 个月

申购费率:本基金申购费率最高不超过1.50%,500 万元以上(含)每笔1000元。

赎回时间:自基金合同生效之日起不超过 3 个月

赎回费率:本基金赎回费率最高不超过1.50%

基金发起人:易方达基金管理有限公司

基金管理人:易方达基金管理有限公司

基金托管人:招商银行股份有限公司

[建信上海金交易型开放式证券投资基金即将发行]

基金名称:建信上海金交易型开放式证券投资基金

基金简称:上海金E

基金代码:518860

基金类型:黄金ETF

基金运作方式:交易型开放式

存续期限: 不定期

单位面值: 本基金发售面值为人民币 1.00 元。

投资目标:紧密跟踪黄金资产的表现,追求跟踪误差的最小化。

认购费率:本基金不收取认购费用

募集时间:自 2020 年 7 月 13 日至 2020 年 7 月 29 日

募集期限:自基金份额发售之日起不超过 3 个月

申购时间:自基金合同生效之日起不超过 3 个月

申购费率:本基金申购时机构可按照不超过0.1%的标准收取代理费

赎回时间:自基金合同生效之日起不超过 3 个月

赎回费率:本基金赎回时机构可按照不超过0.1%的标准收取代理费

基金发起人:建信基金管理有限责任公司

基金管理人:建信基金管理有限责任公司

基金托管人:交通银行股份有限公司

[中融价值成长6个月持有期混合型证券投资基金即将发行]

基金名称:中融价值成长6个月持有期混合型证券投资基金

基金简称:融价值成长6个月持有混合

基金代码:A类:009347;C类:009348

基金类型:混合型证券投资基金

基金运作方式: 契约型、开放式

存续期限: 不定期

单位面值: 本基金发售面值为人民币 1.00 元。

投资目标:本基金通过比较股债相对价值优势、流动性、宏观基本面判断进行大类资产配置,精选具备估值优势、较强盈利能力和较好业绩持续成长性的价值型优秀企业,在注重风险控制的原则下,力争实现超越业绩比较基准的长期稳定增值。

认购费率:本基金A 类基金份额认购费率最高不超过1.20%,500 万元以上(含)每笔1000元;C 类基金份额不收取认购费用。

募集时间: 自 2020 年 7 月 17 日至 2020 年 7 月 30 日

募集期限: 自基金份额发售之日起不超过 3 个月

申购时间: 自基金合同生效之日起不超过 3 个月

申购费率:本基金A 类基金份额申购费率最高不超过1.50%,500 万元以上(含)每笔1000元;C 类基金份额不收取申购费用。

赎回时间:自基金合同生效之日起不超过 3 个月

赎回费率:本基金在最短持有期届满后的下一个工作日起可以提出赎回申请,不收取赎回费。

基金发起人:中融基金管理有限公司

基金管理人:中融基金管理有限公司

基金托管人:中国工商银行股份有限公司