安信平稳双利3个月持有期混合型证券投资基金基金合同生效公告

安信平稳双利 3 个月持有期混合型证券投资基金基金合同生效公告

1、公告基本信息

基金名称 安信平稳双利 3 个月持有期混合型证券投资基金

基金简称 安信平稳双利 3 个月持有混合

基金主代码 009766

基金运作方式

契约型开放式

对于本基金每份基金份额设定锁定持有期,锁定持有期为 3 个

月。 锁定持有期到期后进入开放持有期,每份基金份额自开放持有

期首日起才能办理赎回及转换转出业务。

基金合同生效日 2020 年 9 月 3 日

基金管理人名称 安信基金管理有限责任公司

基金托管人名称 中国银行股份有限公司

公告依据

根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规和《安信平

稳双利 3 个月持有期混合型证券投资基金基金合同》等的有关规定

下属分级基金的基金简称

安信平稳双利 3 个月持有混合

A

安信平稳双利 3 个月持有混合 C

下属分级基金的交易代码 009766 009767

2、基金募集情况

基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可〔 2020〕 577 号

基金募集期间 自 2020 年 7 月 31 日至 2020 年 9 月 1 日止

验资机构名称 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)

募集资金划入基金托管专户的日期 2020 年 9 月 3 日

募集有效认购总户数(单位:户) 12,421

份额类别

安信平稳双利 3 个月

持有混合 A

安信平稳双利 3 个月

持有混合 C

合计

募集期间净认购金额(单位:元) 594,566,856.18 178,862,950.77 773,429,806.95

认购资金在募集期间产生的利息(单位:元) 195,917.43 50,273.89 246,191.32

募集份额(单位:份)

有效认购份额 594,566,856.18 178,862,950.77 773,429,806.95

利息结转的份额 195,917.43 50,273.89 246,191.32

合计 594,762,773.61 178,913,224.66 773,675,998.27

其中: 募集期间基金

管理人运用固 有资

金认购本基金情况

认购的基金份额(单位:份) - - -

占基金总份额比例 - - -

其他需要说明的事项 - - -

其中: 募集期间基金

管理人的从业 人员

认购本基金情况

认购的基金份额(单位:份) 100,009.00 0.00 100,009.00

占基金总份额比例 0.0168% 0.00% 0.0129%

募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理

基金备案手续的条件

是

向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的

日期

2020 年 9 月 3 日

注:(1)本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量

区间为 0 份;

(2)本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为 0 份;

(3)本基金募集期间的信息披露费、会计师费、律师费以及其他费用,不从基金财产

中列支。

3、其他需要提示的事项

基金管理人自基金合同生效之日起不超过 3 个月开始办理申购,具体业务办理时间在

申购开始公告中规定。

本基金认购份额的锁定持有期到期后,基金管理人开始办理赎回和转换转出,具体业务

办理时间在赎回开始公告中规定。对于每份基金份额,自其开放持有期首日起才能办理赎回

和转换转出业务。

在确定申购开始与赎回开始时间后,基金管理人应在申购、赎回开放日前依照《公开募

集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在指定媒介上公告申购与赎回的开始时间。

风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保

证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩不代表其未来表现,敬请投资者注意

投资风险。

特此公告。

安信基金管理有限责任公司

2020 年 9 月 4 日