12月16日发布《德邦德瑞一年定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告》。本次分红为2022年度第1次分红。公告显示,本次分红的收益分配基准日为12月12日,详细分红方案如下:
本次分红对象为权益登记日在德邦基金管理有限公司登记在册的本基金全体基金份额持有人。,权益登记日为12月19日,现金红利发放日为12月20日。选择红利再投资方式的投资者其现金红利转换为基金份额的份额净值确定日为2022年12月19日, 该部分基金份额将于2022年12月20日直接计入其基金账户,2022年12月21日起可查询、赎回。根据财政部、国家税务总局颁布的相关规定,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。本基金本次分红免收分红手续费和红利再投资的申购费用。
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