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基金分红:长城久稳债券基金12月26日分红

来源:证星基金分红 2023-12-22 09:07:09
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证券之星消息,12月22日发布《长城久稳债券型证券投资基金收益分配公告》。本次分红为2023年度的第4次分红。公告显示,本次分红的收益分配基准日为12月12日,详细分红方案如下:

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本次分红对象为权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金份额持有人。,权益登记日为12月25日,现金红利发放日为12月26日。选择红利再投资的投资者其现金红利转换为基金份额的基金份额净值(NAV)确定日为2023年12月25日;选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将于2023年12月26日划入其基金账户。根据财政部、国家税务总局相关规定,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。本基金本次分红免收分红手续费。选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的基金份额免收申购费用。

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