二季报点评：嘉实润泽量化定期混合基金季度涨幅-5.57%

证券之星消息，日前嘉实润泽量化定期混合基金公布二季报，2024年二季度最新规模0.35亿元，季度净值涨幅为-5.57%。

从业绩表现来看，嘉实润泽量化定期混合基金过去一年净值涨幅为-20.87%，在同类基金中排名1307/1313，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-0.26%。而基金过去一年的最大回撤为-7.97%，成立以来的最大回撤为-8.56%。

从基金规模来看，嘉实润泽量化定期混合基金2024年二季度公布的基金规模为0.35亿元，较上一期规模3714.19万元变化了-206.67万元，环比变化了-5.56%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比21.15%，债券占净值比67.83%，现金占净值比4.44%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达12.22%，第一大重仓股为美的集团（000333），持仓占比为1.84%。

基金十大重仓股如下：

嘉实润泽量化定期混合现任基金经理为王夫乐。其中在任基金经理王夫乐已从业1年又210天，2023年1月16日正式接手管理嘉实润泽量化定期混合，任职期间累计回报为-20.35%。目前还管理着18只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为嘉实新思路混合A（001755），季度净值涨幅为1.82%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2024年第二季度,经济数据持续下行,内需不足问题依然明显,且5月17日地产新政后市场并未明显好转,地产销售依然低迷。在经济基本面持续承压的环境之下,稳增长政策坚持“固本培元”,投资者风险偏好持续收缩,股票市场的压力依然较大,二季度股市阶段性见顶回落,季初上行动力源于地产政策的放松以及外资情绪的边际好转;5月中下旬以来,市场表现为利多出尽之后的缩量下跌行情。其中,以高股息回落明显,出海板块震荡下行,成长板块跌幅较大。债券市场方面,上半年利率整体表现为震荡下行的趋势行情。二季度,因对经济基本面预期平淡,收益率保持低位震荡,期间央行持续提示利率下行过快风险,同时整治大行手工补息乱象,给市场带来一定扰动,中短端受益于理财和货基负债端资金流入,表现好于长端,利率曲线平坦化状态有所修复;6月,潘行长于陆家嘴论坛继续提示长债风险,同时表示淡化MLF、强化OMO的货币政策操作导向,投资者预期2.5%对长端利率约束减弱,债市迅速走牛,接近前低水平。策略上,报告期内,在上季度的大类资产配置基础上,维持原有资产比例中枢,尽量以转债替代部分股票仓位,灵活适应市场变化。

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