二季报点评：嘉实资源精选股票C基金季度涨幅1.41%

证券之星消息，日前嘉实资源精选股票C基金公布二季报，2024年二季度最新规模5.28亿元，季度净值涨幅为1.41%。

从业绩表现来看，嘉实资源精选股票C基金过去一年净值涨幅为11.84%，在同类基金中排名21/880，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-16.75%。而基金过去一年的最大回撤为-18.64%，成立以来的最大回撤为-38.49%。

从基金规模来看，嘉实资源精选股票C基金2024年二季度公布的基金规模为5.28亿元，较上一期规模3.98亿元变化了1.29亿元，环比变化了32.46%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比92.46%，无债券类资产，现金占净值比9.13%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达46.57%，第一大重仓股为紫金矿业（601899），持仓占比为8.69%。

基金十大重仓股如下：

嘉实资源精选股票C现任基金经理为刘杰。其中在任基金经理刘杰已从业3年又53天，2024年3月23日正式接手管理嘉实资源精选股票C，任职期间累计回报为5.1%。目前还管理着9只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A（017730），季度净值涨幅为9.16%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2024年二季度市场先涨后跌,修复了2月初快速下跌后,2月下半月和3月份迎来快速反弹,4月和5月总体震荡,从5月中旬开始,高频数据显示经济短期有些挑战,随后市场出现调整。从风格来看,大盘优于小盘,价值优于成长。红利成为最核心的关键词,背后反映出市场对经济短期以及中长期的担心。一季报中我们对资源提出了自己的看法,“资源”不等于“周期”,资源更聚焦上游,周期属于更宽泛的概念,周期很多资产聚焦中游制造,属于偏加工属性,并不具备资源属性。在对资源的研究中,供给研究的重要性大于需求研究,全球定价商品优于国内定价商品。我们把资源分为五类:能源、基本金属、贵金属、能源金属和小金属。和过去相比,组合更聚焦资源,把内地资源指数作为核心基准。此外,组合配置更均衡,增加了高股息的煤炭、铝以及部分小金属镍和钼,贵金属股价调整过程中略增加了配置。“供给脆弱性约束”以及“需求结构性增长”会是资源在中期面临的现实问题,我们一直在这个框架里寻找核心受益的子行业和标的。通过供需平衡表来判断行业的方位感和方向感,通过成本曲线来判断公司的竞争力,最后通过估值来判断股价空间。

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