二季报点评：嘉实润和量化定期混合基金季度涨幅0.74%

证券之星消息，日前嘉实润和量化定期混合基金公布二季报，2024年二季度最新规模0.46亿元，季度净值涨幅为0.74%。

从业绩表现来看，嘉实润和量化定期混合基金过去一年净值涨幅为-1.26%，在同类基金中排名801/1313，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-0.26%。而基金过去一年的最大回撤为-8.82%，成立以来的最大回撤为-10.19%。

从基金规模来看，嘉实润和量化定期混合基金2024年二季度公布的基金规模为0.46亿元，较上一期规模5481.02万元变化了-908.16万元，环比变化了-16.57%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比3.39%，债券占净值比103.78%，现金占净值比2.29%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达3.14%，第一大重仓股为中微公司（688012），持仓占比为0.39%。

基金十大重仓股如下：

嘉实润和量化定期混合现任基金经理为端时立。其中在任基金经理端时立已从业1年又190天，2023年1月10日正式接手管理嘉实润和量化定期混合，任职期间累计回报为0.57%。目前还管理着2只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为嘉实润和量化定期混合（005166），季度净值涨幅为0.74%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：报告期内,国内经济延续弱复苏趋势,二季度生产数据表现良好,通胀温和修复,出口表现亮眼,除地产外固定资产投资维持增长,但房地产投资的拖累依然存在。一季度中国GDP同比增长5.3%,开局良好,为实现全年目标任务打下了较好基础。4月12日国务院印发新“国九条”,主要思想是严格把控上市公司监管,提高上市公司质量,加大分红比例,长期看对资本市场有正面促进作用。5月17日多部门联合出台一系列地产政策,一方面是降低商业性个人住房首付比例和贷款利率下限,同时降低公积金贷款利率下限,另一方面央行设立3000亿保障性住房再贷款,按照贷款本金60%发放再贷款,用于地方收购已建成未出售商品房作为保障性住房,有望刺激地产销售的修复。报告期内债券市场延续下行趋势,10年国债收益率下行8BP至2.21%,1年大行存单下行28BP至1.96%。权益市场在4、5月迎来明显反弹,上证指数一度上涨至3174点,但6月迎来回调,收至3000点以下。组合运作本着稳健投资的原则,在风险和收益之间进行平衡,追求绝对收益。组合目前以中长久期信用债为底仓,在极低的利率环境下适当降低杠杆。转债投资坚持量化投资和主动投资相结合,在有效控制风险的条件下,挑选性价比较高的转债,建立投资组合。

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