二季报点评：易方达易百智能量化策略C基金季度涨幅-6.46%

证券之星消息，日前易方达易百智能量化策略C基金公布二季报，2024年二季度最新规模0.09亿元，季度净值涨幅为-6.46%。

从业绩表现来看，易方达易百智能量化策略C基金过去一年净值涨幅为-26.79%，在同类基金中排名2004/2229，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-12.21%。而基金过去一年的最大回撤为-41.53%，成立以来的最大回撤为-62.12%。

从基金规模来看，易方达易百智能量化策略C基金2024年二季度公布的基金规模为0.09亿元，较上一期规模1046.53万元变化了-110.05万元，环比变化了-10.52%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比92.75%，无债券类资产，现金占净值比7.31%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达2.39%，第一大重仓股为方正科技（600601），持仓占比为0.25%。

基金十大重仓股如下：

易方达易百智能量化策略C现任基金经理为殷明。其中在任基金经理殷明已从业3年又121天，2021年3月20日正式接手管理易方达易百智能量化策略C，任职期间累计回报为-35.85%。目前还管理着4只基金产品（包括A类和C类）。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2024年二季度,市场呈现了一定的波动及变化。代表市场大盘风格的沪深300指数在二季度下跌2.14%,代表市场小盘风格的中证2000指数下跌13.75%,市场的大小盘分化进一步加剧。在行业层面,银行、公用事业、煤炭等高股息行业在二季度表现相对较好,市场呈现出较为明显的红利风格。二季度,资本市场政策持续出台,市场秩序得到进一步规范,投资者利益得到更好地保护,这有助于市场长期的健康发展。策略层面,我们进一步迭代了量化选股模型,使之在历史上有着更加稳健的表现,预期收益也得到了进一步提升。在当前时点下,我们认为目前市场存在较多的行业和板块处于历史低位,市场整体向下的概率相对较小。接下来,我们会利用量化选股模型去跟踪市场各个维度的变化,获取相对稳定的超额收益。

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