二季报点评：广发道琼斯石油指数人民币C基金季度涨幅-5.63%

证券之星消息，日前广发道琼斯石油指数人民币C基金公布二季报，2024年二季度最新规模5.25亿元，季度净值涨幅为-5.63%。

从业绩表现来看，广发道琼斯石油指数人民币C基金过去一年净值涨幅为18.18%，在同类基金中排名117/283，同类基金过去一年净值涨幅中位数为10.4%。而基金过去一年的最大回撤为-13.95%，成立以来的最大回撤为-65.54%。

从基金规模来看，广发道琼斯石油指数人民币C基金2024年二季度公布的基金规模为5.25亿元，较上一期规模5.21亿元变化了480.5万元，环比变化了0.92%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比84.7%，无债券类资产，现金占净值比12.4%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达61.66%，第一大重仓股为康菲石油（COP），持仓占比为16.04%。

基金十大重仓股如下：

广发道琼斯石油指数人民币C现任基金经理为姚曦。其中在任基金经理姚曦已从业2年又244天，2022年11月15日正式接手管理广发道琼斯石油指数人民币C，任职期间累计回报为1.54%。目前还管理着25只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为恒生中型股LOF（501303），季度净值涨幅为5.65%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2024年2季度,A股在进入震荡区间后有所回调。截至6月30日,上证指数下跌2.43%,深证成指下跌5.87%,创业板指下跌7.41%。市场风格方面,大盘风格表现相对占优,其中沪深300指数下跌2.14%,中证500指数下跌6.50%,中证1000指数下跌10.02%。本基金跟踪标的指数为道琼斯美国石油开发与生产指数,该指数由美国市场中与油气开采、运输、炼制相关企业所组成,对国际原油价格的表征性较好。2024年2季度,道琼斯美国石油开发与生产指数累计下跌6.94%。全球供需维持偏紧格局使得国际油价持续高位运营。2季度布伦特原油期货结算均价为85.03美元/桶,环比1季度提升3.27美元/桶。从需求端来看,全球制造业景气度复苏推升原油需求,截至5月底,标普全球制造业PMI为50.90%,连续5个月处于荣枯线之上。同时,在OPEC+减产协议下,供给释放有限,OPEC+六月会议计划将减产协议延长至2025年。但另一方面,美联储降息预期的反复导致油价波动加大,美联储六月议息会议点阵图显示2024年加息次数由3次降为1-2次,导致市场降息预期下行,打压相关风险资产价格。报告期内,本基金主要采取完全复制法跟踪指数,即按照标的指数的成份股构成及其权重构建指数化投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应的调整。报告期内,本基金交易和申购赎回正常,运作过程中未发生风险事件。本报告期内,本基金A类基金份额净值增长率为-5.55%,C类基金份额净值增长率为-5.62%,E类基金份额净值增长率为-5.71%,同期业绩比较基准收益率为-6.19%。

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