二季报点评：嘉实安益混合C基金季度涨幅0.91%

证券之星消息，日前嘉实安益混合C基金公布二季报，2024年二季度最新规模18.23亿元，季度净值涨幅为0.91%。

从业绩表现来看，嘉实安益混合C基金过去一年净值涨幅为1.54%，在同类基金中排名268/2227，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-11.9%。而基金过去一年的最大回撤为-1.11%，成立以来的最大回撤为-1.9%。

从基金规模来看，嘉实安益混合C基金2024年二季度公布的基金规模为18.23亿元，较上一期规模23.99亿元变化了-5.76亿元，环比变化了-24.02%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比6.98%，债券占净值比114.17%，现金占净值比1.34%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达4.32%，第一大重仓股为中国海油（600938），持仓占比为0.61%。

基金十大重仓股如下：

嘉实安益混合C现任基金经理为赖礼辉。其中在任基金经理赖礼辉已从业3年又274天，2020年10月19日正式接手管理嘉实安益混合C，任职期间累计回报为12.42%。目前还管理着27只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为嘉实稳健兴享6个月持有期债券A（018272），季度净值涨幅为1.85%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：二季度经济外强内弱,出口持续好于预期,带动海运价格大涨;内需中消费和制造业投资较平稳,但房地产、通胀和金融数据持续较弱,PMI自5月份重新回到荣枯线之下。517地产新政之后,部分城市二手房有好转,但新房销售仍不见起色。资本市场再次定价经济下行,股弱债强,汇率承压。尽管市场所期待的央行货币政策放松,迟迟未见落地,但金融市场资金充裕,理财规模大幅增加,债券配置需求旺盛,二季度收益率曲线呈平坦化下行趋势。尽管期间央行多次提示长端利率下行过快风险,但10年和30年国债仍创出新低。信用债利差持续压缩,等级利差压缩幅度更大。本组合二季度维持较高杠杆,增加了长端利率债配置,减持了短期低票息债券,但由于整体久期仍偏短,二季度债券资产收益贡献弱于中长期纯债基金。权益市场自春节前后的反弹持续到5月份地产新政出台时,之后趋势下行,宽基指数回吐此前大部分反弹涨幅。市场以追求确定性收益为主,红利资产、资源品和出海板块表现较好,而内需为主的大部分消费板块跌幅靠前,地产相关板块则自新政后开始一路回调。本组合二季度股票仓位略降,结构上红利、资源品、交运和军工等超配,消费、地产和出海等板块低配。转债市场二季度先涨后跌,5月中旬之前配置资金积极入场,转债估值拉升至年内高点。之后低价券受信用风险和正股退市风险的影响大跌,带动中高价转债估值回落,但未回到2月份低点。本组合5月份开始大幅降低转债仓位,主要减持了100元附近及以下的低价券,控制回撤。

以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成（网信算备310104345710301240019号），与本站立场无关，如数据存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。