二季报点评：嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C基金季度涨幅9.00%

证券之星消息，日前嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C基金公布二季报，2024年二季度最新规模8.07亿元，季度净值涨幅为9.0%。

从业绩表现来看，嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C基金过去一年净值涨幅为23.71%，在同类基金中排名25/284，同类基金过去一年净值涨幅中位数为8.93%。而基金过去一年的最大回撤为-15.01%，成立以来的最大回撤为-15.01%。

从基金规模来看，嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C基金2024年二季度公布的基金规模为8.07亿元，较上一期规模2.87亿元变化了5.2亿元，环比变化了180.96%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比77.07%，债券占净值比5.05%，现金占净值比5.12%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达62.53%，第一大重仓股为英伟达（NVDA），持仓占比为8.97%。

基金十大重仓股如下：

嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C现任基金经理为刘杰 陈俊杰。其中在任基金经理刘杰已从业3年又54天，2023年2月9日正式接手管理嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C，任职期间累计回报为52.65%。目前还管理着9只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A（017730），季度净值涨幅为9.16%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：回顾2024第二季度,一方面,全球AI的发展仍然依循着“大力出奇迹”的方向向前推动,另一方面,半导体行业逐渐走出底部,迎来复苏的曙光。半导体迎来投资的甜蜜点,周期和成长的共振带动行业向上,板块表现也相对较优。在AI方面,我们仍然遵守我们之前的判断:AI基础硬件设施的建设,围绕着半导体“计算,存储,传输,电源”等环节依次展开。遵循“更强的计算能力,更高的存储容量,更快的传输速率,更低的功耗要求”,由此对硬件端不断迭代升级产生了新的需求。我们认为,随着AI的部署向前推进,不再是计算环节GPGPU的“一枝独秀”,而是各个环节的“百花齐放”。举个例子,GPGPU属于最前置的环节,而往后网络的重要性会凸显。而高容量的HBM甚至有可能因为产能而成为瓶颈。同时,端侧AI也逐渐显现端倪。我们预判,手机作为端侧AI落地的重要场景,也会在硬件方面产生很多变化,我们依旧遵循“计算,存储,传输,电源”的环节去寻找半导体方面的线索。宏观面上,美国的通胀逐渐回落,市场共识今年有望降息。我们认为股票市场对于分母端的交易已接近尾声,市场更多关注分子端企业盈利的变化。基于这个判断,我们认为AI带动的行业增长仍将保持趋势向上的水准,从而是分子端的优选。半导体行业也会逐渐迈入下半年旺季,多数企业的盈利水平改善,有机会继续驱动股价的上扬。我们仍然会继续遵循我们的初心,寻找全球产业升级方向下的投资机遇,努力前行,不负所托。截至本报告期末嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A基金份额净值为1.5617元,本报告期基金份额净值增长率为9.17%;截至本报告期末嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C基金份额净值为1.5484元,本报告期基金份额净值增长率为9.01%;业绩比较基准收益率为1.36%。

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