二季报点评：嘉实绿色主题股票发起式C基金季度涨幅5.14%

证券之星消息，日前嘉实绿色主题股票发起式C基金公布二季报，2024年二季度最新规模0.08亿元，季度净值涨幅为5.14%。

从业绩表现来看，嘉实绿色主题股票发起式C基金过去一年净值涨幅为-24.1%，在同类基金中排名764/880，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-16.14%。而基金过去一年的最大回撤为-40.45%，成立以来的最大回撤为-49.63%。

从基金规模来看，嘉实绿色主题股票发起式C基金2024年二季度公布的基金规模为0.08亿元，较上一期规模89.72万元变化了732.83万元，环比变化了816.79%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比87.07%，债券占净值比0.62%，现金占净值比21.06%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达63.68%，第一大重仓股为澜起科技（688008），持仓占比为9.16%。

基金十大重仓股如下：

嘉实绿色主题股票发起式C现任基金经理为蔡丞丰。其中在任基金经理蔡丞丰已从业5年又323天，2023年2月17日正式接手管理嘉实绿色主题股票发起式C，任职期间累计回报为-31.1%。目前还管理着6只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为嘉实绿色主题股票发起式A（017744），季度净值涨幅为5.27%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：本基金聚焦在以IC设计为核心的半导体产业链。行业在历经二年多估值及基本面下行后,从年初中芯给出“双U型复苏“的看法,到近日“12寸产能满载“的说法仅仅过了一个季度时间,显示半导体需求已从底部快速进入上升通道。创新是驱动半导体发展的本质。生成式AI浪潮不会局限于大模型训练及推理,AI手机/PC/可穿戴/机器人等端侧终端才是体现GenAI巨大价值潜力的入口,加载AI的智能终端对芯片的需求至少是翻倍的增长。我们在前期基金报告中提到二大矛盾点:一是业绩的兑现度,对此,我们看到消费型IC公司已预先披露同环比高增且超市场预期的业绩,我们预计中报将开始体现行业高景气度;二是催化剂,我们期待苹果和微软等科技大厂今年推出的AIPhone/AIPC,6月苹果推出的AppleIntelligence将开启端侧AI硬件长达数年的升级及应用的爆发。从中国本土卷出来的硬件终端品牌在海外拥有强大的竟争力,我们看到国产SoC/CIS/无线连接/存储等芯片在更高性价比的基础上亦体现优秀的性能,份额加速提升的同时打开了海外市场空间的想像力。端侧AI+国产化加速+出海是带动一批芯片设计公司在24~25年业绩有望实现增长的核心逻辑,其中存储/CIS/AI芯片等环节拥有量价齐升的动能,是我们较为看好的细分板块。美国费半指数居高思危,A股芯片指数已打下坚实的底部,板块蕴含历史级别机遇。

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