二季报点评：嘉实产业领先混合C基金季度涨幅2.20%

证券之星消息，日前嘉实产业领先混合C基金公布二季报，2024年二季度最新规模1.23亿元，季度净值涨幅为2.2%。

从业绩表现来看，嘉实产业领先混合C基金过去一年净值涨幅为-18.85%，在同类基金中排名2291/3843，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-16.24%。而基金过去一年的最大回撤为-22.97%，成立以来的最大回撤为-35.14%。

从基金规模来看，嘉实产业领先混合C基金2024年二季度公布的基金规模为1.23亿元，较上一期规模1.23亿元变化了32.81万元，环比变化了0.27%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比71.99%，债券占净值比1.2%，现金占净值比27.92%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达39.76%，第一大重仓股为东阿阿胶（000423），持仓占比为5.94%。

基金十大重仓股如下：

嘉实产业领先混合C现任基金经理为颜伟鹏 刘畅。其中在任基金经理颜伟鹏已从业8年又275天，2021年12月23日正式接手管理嘉实产业领先混合C，任职期间累计回报为-31.01%。目前还管理着2只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为嘉实产业领先混合A（014292），季度净值涨幅为2.35%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：回顾2024年二季度:4月市场整体窄幅,小幅上涨。国务院发布新“国九条”,旨在加强监管和保护中小投资者利益;一季度GDP同比5.3%,经济实现良好开局。4月的家电,银行,有色等板块以及红利类资产表现优异;而业绩不佳的小市值标的风险偏好大幅下降。5月市场以横盘震荡为主,上证指数下跌-0.6%,创业板指下跌-2.9%。随着进出口数据超预期,外需的韧性被进一步确定;同时,国内多地楼市限购“松绑”,一定程度提振了市场。5月的煤炭、地产、农业等板块表现较好,而TMT以及食品饮料等板块表现较差。随着5月底的PMI数据走弱,5月下旬市场冲高回落。6月指数震荡走弱。6月上证指数下跌3.9%,创业板指下跌6.7%,市场低迷。随着6月经济基本面预期走弱,叠加ST相关股票大幅下跌,风险偏好大幅回落;后续随着“科创板八条”落地支持新质生产力发展,以及海外AI科技产业发展向好,市场风格由价值风格一定程度的转向优质成长股。整个6月,个股板块以下跌居多,其中电子、通信等板块表现较好。二季度的操作上,本基金遵循了稳健的原则:价值红利方向,配置了家电、煤炭等高股息龙头;在确定了海外需求的高景气后,加大了出口相关的配置;科技是新质生产力的核心,人工智能则是当前科技发展的核心,从云侧到端侧,从硬件到生态,都不断有新的进展,本基金加大了对人工智能产业的研究,并在此基础上增加了通信以及电子的相关配置。二季度风险偏好总体呈下降趋势,所以本基金适当减少了消费和医药的配置。总体上,仓位维持稳定,略有下降。站在行业和公司角度,虽然中国经济总量增速已经放缓,但很多细分领域仍值得挖掘的机会:一方面,更多的行业在步入成熟,行业格局的稳定使得资本开支减少,越来越多的龙头企业现金流改善并开始高分红;另一方面,科技行业特别是AI行业进展很快,在未来可能会赋能或颠覆不少行业,机会很大但也要小心甄别风险。本基金后续会更加强调自下而上的选股,在保持总体仓位平稳的基础上,精选子行业,努力寻找中期市值空间较大的优质公司股票做中期布局,恪守能力圈和安全边际原则,努力为本基金持有人带来稳定回报。

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