二季报点评：嘉实企业变革股票基金季度涨幅3.42%

证券之星消息，日前嘉实企业变革股票基金公布二季报，2024年二季度最新规模2.92亿元，季度净值涨幅为3.42%。

从业绩表现来看，嘉实企业变革股票基金过去一年净值涨幅为-19.27%，在同类基金中排名552/880，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-16.14%。而基金过去一年的最大回撤为-33.11%，成立以来的最大回撤为-56.11%。

从基金规模来看，嘉实企业变革股票基金2024年二季度公布的基金规模为2.92亿元，较上一期规模3.19亿元变化了-2646.47万元，环比变化了-8.31%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比87.47%，债券占净值比4.71%，现金占净值比7.93%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达44.24%，第一大重仓股为紫金矿业（601899），持仓占比为6.83%。

基金十大重仓股如下：

嘉实企业变革股票现任基金经理为陈涛。其中在任基金经理陈涛已从业3年又353天，2023年12月21日正式接手管理嘉实企业变革股票，任职期间累计回报为-2.31%。目前还管理着2只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为嘉实企业变革股票（001036），季度净值涨幅为3.42%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：预计上半年国内经济从宏观数据层面表现尚可,出口增速同比有所改善,固定资产投资增速低位数企稳,消费疲软,增速低于去年同期。但就国内市场而言,中观行业和微观实体整体面临较大压力,内需不足、产能过剩,房地产持续低迷、投资意愿不足仍是较为普遍现象,企业盈利承压。虽然国内信贷利率已降到多年低位,但企业和居民端加杠杆意愿很弱,信贷数据偏弱、CPI/PPI低迷,最新的6月PMI也再次降到荣枯线之下。政策端实施积极的财政政策、相对宽松的货币政策,房地产调控政策也持续松绑,效果尚需观察。二季度国内市场在波动中下行,全A指数一二季度分别下跌2.85%和5.32%,整个上半年跌幅超过8%。市场风格呈现价值明显优于成长,大盘明显优于小盘的分化局面;行业层面看同样有巨大的分化,银行、煤炭、公用事业、石油石化、白色家电等红利类资产,以及部分受益于出口景气的行业表现突出,AI、低空经济等主题投资活跃,内需类资产如医药生物、计算机、商贸零售、房地产等行业现较差。二季度本基金持续进行持仓优化,增持了受益于全球产业转移以及电力及AI驱动的上游铜资源以及业绩增长相对确定且股息率稳定的区域性银行,减持了后续业绩仍然不确定的医药和科技。截至到报告期末,本基金的行业配置依次为制造、资源、金融、服务、医药、科技和消费。

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