二季报点评：嘉实绝对收益策略定期混合C基金季度涨幅-0.71%

证券之星消息，日前嘉实绝对收益策略定期混合C基金公布二季报，2024年二季度最新规模0.0亿元，季度净值涨幅为-0.71%。

从业绩表现来看，嘉实绝对收益策略定期混合C基金过去一年净值涨幅为2.34%，在同类基金中排名13/38，同类基金过去一年净值涨幅中位数为0.24%。而基金过去一年的最大回撤为-2.02%，成立以来的最大回撤为-6.07%。

从基金规模来看，嘉实绝对收益策略定期混合C基金2024年二季度公布的基金规模为0.0亿元，较上一期规模0.13万元变化了-0.0万元，环比变化了-1.47%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比70.23%，债券占净值比0.97%，现金占净值比21.51%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达18.19%，第一大重仓股为贵州茅台（600519），持仓占比为3.25%。

基金十大重仓股如下：

嘉实绝对收益策略定期混合C现任基金经理为金猛。其中在任基金经理金猛已从业5年又304天，2021年12月10日正式接手管理嘉实绝对收益策略定期混合C，任职期间累计回报为-2.16%。目前还管理着5只基金产品（包括A类和C类）。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：随着2024年上半年的结束,A股在震荡中收官于3000点下方,整个二季度上证综指下跌2.43%,沪深300指数跌2.14%,中小市值表现相对偏弱,中证500指数下跌6.50%。二季度伊始以延续一季度反弹趋势为基调,在量价齐升的过程中主要指数的反弹力度普遍的超过了15%,但在乐观情绪中也同样伴随着结构上的不安:成长方向的基本面与边际资金依然承压,同时中小市值板块虽然在上个季度出现了历史性的出清但在新的监管环境中内部资金依然有很大的分歧。因故虽然整个盘面在5月下旬开始都出现了疲软现象并回吐了2月底部以来超过一半的涨幅,但以红利为主的价值风格仍旧保持了可观的超额收益。从行业上看,银行、公用事业、电子、煤炭和交通运输是少数保持正收益的行业,其中除了电子行业主题受益外均为红利风格的代表性行业,综合、传媒、商贸零售和社服的跌幅则排名居前。在宏观基本面角度,在一季度经济超预期开门红后,二季度总体延续了回升向好态势,高质量发展扎实推进,但同时市场也关注到总量数据背后的结构性差异,消费、投资和金融数据仍体现出一种有效需求不足、社会预期偏弱的状态。例如,后疫情时代居民就业和收入状况有所改善,但因物价低迷和经济名义增速偏低的影响获得感不强,压制了消费和长期贷款需求。又如出口超预期和PPI回升带动了制造业投资的回暖,前5个月累计同比达9.6%,但主要利好上游企业,偏中下游的领域利润空间反受到挤压。我们倾向于这种宏观数据和微观感受的错位主因是短期内传导机制的不畅所致,边际资金急于看到企业盈利数据出现持续改善,而在市场底部区域出现月线级别的反弹中继,但随着宏观微观环境的收敛,市场的趋势会与基本面保持同步。本基金在风险预算的框架下构建股票组合,严格控制组合风险,并用股指期货完全对冲,剥离股票组合的系统性风险,同时在市场情绪剧烈波动的市场环境中积极参与和把握期限套利机会。报告期内,本基金坚持稳健的投资风格,在高波动中严格控制风险和回撤,并持续参与新股认购等绝对收益策略,努力取得更好的投资回报。

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