二季报点评：嘉实消费精选股票A基金季度涨幅-10.84%

证券之星消息，日前嘉实消费精选股票A基金公布二季报，2024年二季度最新规模6.29亿元，季度净值涨幅为-10.84%。

从业绩表现来看，嘉实消费精选股票A基金过去一年净值涨幅为-24.94%，在同类基金中排名769/880，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-16.14%。而基金过去一年的最大回撤为-32.22%，成立以来的最大回撤为-54.65%。

从基金规模来看，嘉实消费精选股票A基金2024年二季度公布的基金规模为6.29亿元，较上一期规模7.29亿元变化了-9942.82万元，环比变化了-13.64%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比81.23%，无债券类资产，现金占净值比19.25%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达64.53%，第一大重仓股为美的集团（000333），持仓占比为9.8%。

基金十大重仓股如下：

嘉实消费精选股票A现任基金经理为吴越。其中在任基金经理吴越已从业4年又334天，2020年12月9日正式接手管理嘉实消费精选股票A，任职期间累计回报为-38.17%。目前还管理着10只基金产品（包括A类和C类）。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：二季度内需类资产回撤显著,在经历了春节旺季基本面超预期后,行业进入传统淡季,各子行业都出现了不同程度的景气下降,无论是行业、公司还是投资者的信心和预期都再次遭受挫折,本产品在二季度进行了适度减仓,同时减少可选板块的配置降低宏观暴露。站在目前时点,在政策保持定力、缺乏需求端强刺激的背景下,顺周期内需类资产短期的确难以看到分子端的大幅反转,类通缩、量放缓、高位资产ROE松动可能是一段时间内的中性假设。面对总量和宏观经济的新周期、新范式,我们认为消费资产的投资框架也正在迎来升级迭代,优质、股东回报友好、高置信度企业的价值重估将是长期的核心主线,研究思维和范式上也需要从需求端转变为供给端、内需端丰富为内需+外需端。虽然短期景气波动较大,但消费资产作为现金流充裕、分红能力强、基本面稳定类资产,风险收益特征和资产荒时代下长期资本的需求高度匹配,伴随风险逐步释放,消费资产正在拉开投资黄金时代的新窗口。

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