二季报点评：嘉实均衡臻选一年持有混合C基金季度涨幅4.20%

证券之星消息，日前嘉实均衡臻选一年持有混合C基金公布二季报，2024年二季度最新规模0.14亿元，季度净值涨幅为4.2%。

从业绩表现来看，嘉实均衡臻选一年持有混合C基金过去一年净值涨幅为5.7%，在同类基金中排名92/3843，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-16.24%。而基金过去一年的最大回撤为-13.33%，成立以来的最大回撤为-35.38%。

从基金规模来看，嘉实均衡臻选一年持有混合C基金2024年二季度公布的基金规模为0.14亿元，较上一期规模1231.99万元变化了165.04万元，环比变化了13.4%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比88.05%，债券占净值比5.83%，现金占净值比6.34%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达42.47%，第一大重仓股为紫金矿业（601899），持仓占比为7.67%。

基金十大重仓股如下：

嘉实均衡臻选一年持有混合C现任基金经理为梁铭超。其中在任基金经理梁铭超已从业3年又87天，2021年12月8日正式接手管理嘉实均衡臻选一年持有混合C，任职期间累计回报为-22.43%。目前还管理着2只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为嘉实均衡臻选一年持有混合A（013630），季度净值涨幅为4.36%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：二季度市场表现相对平稳,在经过季初的小幅反弹后重新开启了下跌趋势,期间沪深300/创业板指分别下跌2.1%/7.4%。大小盘结构分化明显,上证50/沪深300/中证500/中证1000/中证2000分别下跌0.8%/2.1%/6.5%/10.0%/13.8%,几乎是按照市值大小进行排列,流动性差异极其明显。我们的组合在此背景下取得了正收益,较为不易。红利型资产有较强的相对优势,水电类资产屡创历史新高,其红利股表现出极强的进攻性。全球化逻辑比较顺的个股也有一定的表现,分散在不同的行业里,这两者仍是市场为数不多的亮点,我们在此前的季报点评里有所提及。24Q2市场表现整体符合我们的预期,过去两年以来组合也大体是沿着这个思路进行配置。我们预期到了市场风格的进一步发散,依然较为坚定的看好这些主线,这是中期维度的线索,相应个股仍处于被低估的状态,估值远未到达泡沫程度,依然是我们重仓的方向。不过经过之前相对惊人上涨,预期收益率的确有些下降,我们也逐渐开始在一些被显著错杀的领域和公司进行适当切换,短期而言效果并不显著,但我们认为组合的空间和韧性都有一定的提升。本季度我们的持仓调整不多,依然重仓持有红利类资产,板块内部做了小幅切换,增持了部分汽车零部件标的,也陆续开始增持一些成长类资产。我们对格局不清晰的行业和公司依旧保持谨慎,如新能源、半导体等。对高端消费同样持谨慎态度,板块仍面临业绩和估值双杀的风险,经过前期的下跌压力得到了一定释放,但未来仍没有太大的机会,不是主战场。增持的汽车产业链也是以好格局高毛利、空间大、竞争优势明显的企业为主,对质地有较高的要求。资源和水电依旧是我们长期看好的方向,仓位和公司质地比所谓的弹性更为重要。此外我们将地产链的评级适当提升,开始关注存量房市场的机会,聚焦商业模式好且空间大的个股,24H2预计板块仍是盘整的阶段,我们争取将成本压在较低的位置。

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