二季报点评：嘉实中证细分化工产业主题指数发起C基金季度涨幅-3.38%

证券之星消息，日前嘉实中证细分化工产业主题指数发起C基金公布二季报，2024年二季度最新规模0.62亿元，季度净值涨幅为-3.38%。

从业绩表现来看，嘉实中证细分化工产业主题指数发起C基金过去一年净值涨幅为-18.7%，在同类基金中排名1275/1914，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-14.19%。而基金过去一年的最大回撤为-29.4%，成立以来的最大回撤为-40.07%。

从基金规模来看，嘉实中证细分化工产业主题指数发起C基金2024年二季度公布的基金规模为0.62亿元，较上一期规模5252.05万元变化了938.93万元，环比变化了17.88%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比94.8%，无债券类资产，现金占净值比5.94%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达47.88%，第一大重仓股为万华化学（600309），持仓占比为13.71%。

基金十大重仓股如下：

嘉实中证细分化工产业主题指数发起C现任基金经理为王紫菡。其中在任基金经理王紫菡已从业2年又314天，2022年9月22日正式接手管理嘉实中证细分化工产业主题指数发起C，任职期间累计回报为-31.15%。目前还管理着21只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII)（159607），季度净值涨幅为7.66%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：本基金跟踪中证细分化工产业主题指数,中证细分化工产业主题指数从相关细分化工产业中挑选规模较大、流动性较好的公司股票组成样本股,反映沪深两市相关细分化工产业公司股票的整体走势。本基金主要采用组合复制策略及适当的替代性策略以更好的跟踪标的指数,实现基金投资目标。回顾二季度,市场整体呈现先涨后跌走势。4月制造业PMI延续3月的扩张态势,得益于全球制造业扩张,我国出口显著回升,同比增长1.5%,增速由负转正,较上月改善9.0个百分点;进口同比增长8.4%,增速同样由负转正,较上月改善10.3个百分点,对美欧与新兴市场的出口均显著改善。在经济超预期回暖影响下,市场情绪乐观,持续上行。5、6月制造业PMI稍有回落,至荣枯线以下,或说明前期稳增长政策落地效果仍有待显现,市场经过前期上升阶段后开始回调。但生产及需求端均有亮点:生产指数仍保持扩张;需求端出口韧性较强,出口链产业景气持续,内需则受政策支持,伴随家电下乡以及消费品以旧换新的推进,耐用品消费或得以提振。回顾二季度海外经济,在4月数据不及预期后,5月美国制造业PMI数据再度回暖,6月全球制造业PMI好于预期,或说明全球制造业仍处于上行周期。虽然在此背景下美联储官员的发言努力淡化短期内降息预期,但5月美国核心PCE同比2.6%,创近三年新低,市场仍然保持整体上行态势。本报告期内,本基金日均跟踪误差为0.06%,年化跟踪误差为0.97%。符合基金合同约定的日均跟踪误差不超过0.35%的限制。

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