二季报点评：嘉实产业优势混合C基金季度涨幅6.39%

证券之星消息，日前嘉实产业优势混合C基金公布二季报，2024年二季度最新规模0.17亿元，季度净值涨幅为6.39%。

从业绩表现来看，嘉实产业优势混合C基金过去一年净值涨幅为-0.37%，在同类基金中排名217/3843，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-16.24%。而基金过去一年的最大回撤为-15.77%，成立以来的最大回撤为-26.12%。

从基金规模来看，嘉实产业优势混合C基金2024年二季度公布的基金规模为0.17亿元，较上一期规模873.49万元变化了836.69万元，环比变化了95.79%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比88.09%，无债券类资产，现金占净值比13.27%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达56.09%，第一大重仓股为成都银行（601838），持仓占比为7.85%。

基金十大重仓股如下：

嘉实产业优势混合C现任基金经理为张金涛 王丹。其中在任基金经理张金涛已从业8年又55天，2022年1月25日正式接手管理嘉实产业优势混合C，任职期间累计回报为-11.89%。目前还管理着12只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为嘉实沪港深精选股票（001878），季度净值涨幅为11.54%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：二季度,国内经济偏弱。社融增速和新房销售创下阶段性低点,微观层面的居民消费意愿持续收缩。房地产仍是经济的主要拖累,房价下跌导致居民财富效应和风险偏好下降,抑制居民和企业投资和消费,居民和企业贷款意愿和动力也在下降,且在此过程中财政力度有限。4月30日以来房地产新政较为积极,但效果显现需要时间。新经济层面,新能源相关领域产能过剩的情况愈发普遍,科技创新主导的领域景气度较好,但在整体经济体量中占比不高。经济中的相对亮点依然是出口相关领域,这也体现出了中国制造业的优势和韧性。本季度,上证指数和沪深300分别下跌2.4%和2.1%,而深证成指和创业板指数分别下跌5.9%和7.4%。市场避险情绪较高,低估值和高股息类资产上涨较多,如银行、公用事业和煤炭,而估值偏高且与经济相关度高的泛消费板块则跌幅较大。2季度,恒生指数上涨7.1%,与A股风险偏好类似,港股的低估值高股息板块是支撑恒生指数稳定的主要力量,如能源、电讯及金融。组合操作上,我们继续采用基本面结合估值安全边际的精选个股策略。低估值和高股息类股票仍是组合的压舱石,组合中成长性较好的制造业类股票也是超额收益的重要贡献者。我们在股票上涨中对部分大宗类商品类股票进行了减仓,对顺经济周期的低估值股票有所加仓,但这部分股票在二季度表现不佳,这些公司都是质量较为优质且估值处于低位的标的,获取收益需要一定的时间但带来永久性亏损的风险较低。估值的安全边际仍会是我们选股的主要考量。

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