二季报点评：工银瑞信添慧债券C基金季度涨幅0.54%

证券之星消息，日前工银瑞信添慧债券C基金公布二季报，2024年二季度最新规模0.1亿元，季度净值涨幅为0.54%。

从业绩表现来看，工银瑞信添慧债券C基金过去一年净值涨幅为-5.76%，在同类基金中排名895/1030，同类基金过去一年净值涨幅中位数为0.35%。而基金过去一年的最大回撤为-10.26%，成立以来的最大回撤为-19.24%。

从基金规模来看，工银瑞信添慧债券C基金2024年二季度公布的基金规模为0.1亿元，较上一期规模1116.88万元变化了-77.12万元，环比变化了-6.91%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比17.65%，债券占净值比108.14%，现金占净值比5.9%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达13.78%，第一大重仓股为紫金矿业（601899），持仓占比为4.3%。

基金十大重仓股如下：

工银瑞信添慧债券C现任基金经理为陈涵。其中在任基金经理陈涵已从业5年又31天，2020年10月9日正式接手管理工银瑞信添慧债券C，任职期间累计回报为-2.79%。目前还管理着13只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为工银瑞诚一年定开债券A（016144），季度净值涨幅为1.17%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2季度,经济增长相对平稳,CPI保持低位、PPI在低基数影响下边际回升。政策方面,财政支出较1季度有所提速,货币政策通过结构性工具加大对重点领域的支持力度。2季度资金面相对宽松,银行间7天回购利率(R007)均值从1季度的2.13%下行至1.94%。权益市场在季初呈现震荡态势,此后出现了一定程度的回调。结构上稳定类标的表现较好,消费和成长风格较弱。债券市场在季度初因手工补息叫停、配置需求释放,收益率出现了一波快速下行,其中5年国债从2.20%下行至2.06%,3年AAA中短期票据从2.50%下行至2.23%。进入4月下旬,一方面资金面在税期的扰动下边际略有收紧,另一方面央行通过不同形式表达对债券市场的关注,收益率出现了1周左右的快速上行。进入5月,随着回购利率的逐步回落,市场情绪再度回暖,收益率进入了一段逐步下降的趋势中。2季度,债券收益率延续1季度的下行态势,除长端利率债之外,各期限段下行幅度大体一致,收益率曲线平行下移。本季度3年国开、5年国开、30年国债、1年AAA中短期票据、3年AAA中短期票据收益率分别下行23BP、24BP、3BP、31BP、36BP。组合在季度初保持了适度杠杆、相对中性的久期。此后,随着资金面的宽松,杠杆、久期有所抬升。结构上,组合增持了部分期限偏长的债券,在信用利差偏低的情况下,加大了利率债的相对比重。权益方面,组合仓位中枢保持稳定,优化了持仓结构,适度增加了稳定类和上游资源品的配置。

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