二季报点评：嘉实量化精选股票基金季度涨幅-3.06%

证券之星消息，日前嘉实量化精选股票基金公布二季报，2024年二季度最新规模13.93亿元，季度净值涨幅为-3.06%。

从业绩表现来看，嘉实量化精选股票基金过去一年净值涨幅为-15.42%，在同类基金中排名407/880，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-16.14%。而基金过去一年的最大回撤为-25.75%，成立以来的最大回撤为-35.32%。

从基金规模来看，嘉实量化精选股票基金2024年二季度公布的基金规模为13.93亿元，较上一期规模14.89亿元变化了-9551.26万元，环比变化了-6.42%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比90.49%，债券占净值比0.13%，现金占净值比9.3%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达11.71%，第一大重仓股为赛轮轮胎（601058），持仓占比为1.35%。

基金十大重仓股如下：

嘉实量化精选股票现任基金经理为刘斌 龙昌伦。其中在任基金经理刘斌已从业14年又48天，2015年12月7日正式接手管理嘉实量化精选股票，任职期间累计回报为49.37%。目前还管理着7只基金产品（包括A类和C类）。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：报告期内,A股市场在期初延续一季度的市场走势后,逐渐偏向弱势,主要宽基指数录得负收益,特别是进入5月下旬,基于经济企稳的强弱变化主导了市场投资者的主要交易方向,进而影响市场走势和情绪。其中,上证指数小幅下跌,仅红利资产微弱上涨,而小盘资产普遍回调超过10%,成长性资产中的如创业板和科创板等均有明显下跌,市场显著偏向于防御性资产,与此同时,在一季度中遭遇流动性冲击的微盘资产,在二季度未能迎来反弹,并在国九条等措施影响下,基本面质地有瑕疵资产遭遇持续性资金流出。宏观层面,生产端有走弱趋势。PMI在二季度未能延续一季度企稳回升的态势,逐渐走弱,其中6月制造业PMI持平5月,回落至50以下,弱于季节性,除产成品库存有所上升外,其余分项均小幅下滑或持平,结构上,出口和新动能等依旧是产需的主要驱动力,而传统动能方面则是主要拖累。尽管生产端趋势变弱,但对应到工业企业利润与营收,其总额与增速均延续上行,部分行业如有色、化纤、船舶以及计算机通信等利润增速为正且环比改善。与此同时,价格层面,CPI当月同比延续正向趋势且PPI降幅逐渐收窄,也预示工业企业利润有望延续改善。叠加10年国债收益率持续下行,在经济细分结构中亮点行业依旧保持较好的配置价值,因而,市场走势变化的核心在于非周期性因素能否出现变化,进而在投资者情绪上带来刺激效应,并带来新增资金的流入和估值扩张。股票市场结构方面,与一季度相似,大市值资产和红利资产表现突出,防御性资产占优。风格层面,大盘价值居前,而中盘成长则表现较差。行业方面,银行、公用事业、电子、煤炭和交运等表现靠前,而传媒、商贸、社会服务、计算机和轻工制造等则表现靠后。本基金在资产配置的框架下,依据科学技术和系统化方法,深入分析上市公司各类型大数据,包含基本面大数据、交易行为大数据、产业链大数据、互联网大数据,以及嘉实基金研究员基于实地调研、案头研究以及电话访谈等多种对上市公司进行研究所产生的上市公司研究数据,在此基础上构建多种投资策略,以海量、多维度的数据构建对个股全面的评估体系,并运用智能化方法优化策略权重,最终精选具有显著投资价值的上市公司构建股票投资组合。报告期内,组合整体风险约束保持在偏紧状态,超额收益小幅回升。

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