二季报点评：嘉实文体娱乐股票A基金季度涨幅-13.88%

证券之星消息，日前嘉实文体娱乐股票A基金公布二季报，2024年二季度最新规模2.54亿元，季度净值涨幅为-13.88%。

从业绩表现来看，嘉实文体娱乐股票A基金过去一年净值涨幅为-34.69%，在同类基金中排名863/880，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-16.14%。而基金过去一年的最大回撤为-37.4%，成立以来的最大回撤为-46.48%。

从基金规模来看，嘉实文体娱乐股票A基金2024年二季度公布的基金规模为2.54亿元，较上一期规模2.91亿元变化了-3760.92万元，环比变化了-12.91%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比93.18%，债券占净值比4.45%，现金占净值比2.6%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达71.16%，第一大重仓股为海康威视（002415），持仓占比为9.95%。

基金十大重仓股如下：

嘉实文体娱乐股票A现任基金经理为王贵重。其中在任基金经理王贵重已从业5年又75天，2020年8月21日正式接手管理嘉实文体娱乐股票A，任职期间累计回报为-12.53%。目前还管理着11只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为嘉实创新先锋混合A（009994），季度净值涨幅为4.35%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：本基金的投资范围主要聚焦在文化体育娱乐相关,文体娱乐包含文化和体育两个部分,“文化,广义指人类在社会实践过程中所获得的物质、精神的生产能力和创造的物质、精神财富的总和,狭义指精神生产能力和精神产品,包括一切社会意识形式:自然科学、技术科学、社会意识形态,有时又专指教育、科学、艺术等方面的知识与设施。”,在我们具体投资的过程中,对于文化的投资主要在信息技术的范围,包括信息的计算、存储、传播、消费。今年以来AI的行情与我们的预期差异较大,年初我们预期AI会更加关注应用的逻辑,以及价值的创造。从全球来看,应用都是低于预期的,无论是chatgpt等龙头应用的MAU/DAU数据,还是一些模型能力的进展。但超出我们预期的是算力的持续投入,这也使得今年算力相关的行业出现了大幅增长。但这个位置算力环节我会多一些谨慎,我们不能忽视算力投入的capex属性。我依然相信AI对于生产力的提升,但我会更关注应用的落地二季度,我们坚持估值和业绩兑现的匹配。2023年,AIGC走完了从0到1的预期,后面则会更关注落地的情况,和人工智能帮助公司带来的切实业绩。好处是随着2024年开年整个科技行业的调整,估值又回到了历史极低的分位数,人工智能的预期也有所调整,风险得到了较大程度的释放。我们依然围绕着两个方面进行人工智能应用标的的寻找,更美好的生活和更高效率的工作,1,曾经被互联网改变的行业会再一次被AI改变。首先是内容,无论是一维媒介文字,二维媒介图片,三维媒介视频,四维媒介游戏,还是社交、搜索、短视频、电商,我们用的互联网应用都会集成AI功能。2,软件行业。软件会从功能软件到智能软件,软件的能力会进一步提升,帮我们做更多的事情,交互也会更加友好。无论是办公、OA、CRM、ERP,甚至一些专业的画图、EDA等工具。

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