二季报点评：工银中证1000指数增强A基金季度涨幅-9.39%

证券之星消息，日前工银中证1000指数增强A基金公布二季报，2024年二季度最新规模0.45亿元，季度净值涨幅为-9.39%。

从业绩表现来看，工银中证1000指数增强A基金过去一年净值涨幅为-23.61%，在同类基金中排名406/432，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-12.72%。而基金过去一年的最大回撤为-29.38%，成立以来的最大回撤为-29.38%。

从基金规模来看，工银中证1000指数增强A基金2024年二季度公布的基金规模为0.45亿元，较上一期规模8078.55万元变化了-3606.55万元，环比变化了-44.64%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比91.76%，无债券类资产，现金占净值比8.14%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达11.02%，第一大重仓股为久立特材（002318），持仓占比为1.18%。

基金十大重仓股如下：

工银中证1000指数增强A现任基金经理为何顺，本季度增聘基金经理何顺，近期离任的基金经理为邓皓友。其中在任基金经理何顺已从业0年又273天，2024年5月15日正式接手管理工银中证1000指数增强A，任职期间累计回报为-11.62%。目前还管理着7只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为工银瑞信中证港股通高股息精选ETF（159691），季度净值涨幅为17.7%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：本基金跟踪的标的指数为中证1000指数,业绩比较基准为:中证1000指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%。中证1000指数由全部A股中剔除中证800指数成份股后,规模偏小且流动性好的1000只股票组成,综合反映中国A股市场中一批小市值公司的股票价格表现。本基金作为增强型的指数基金,一方面采用指数化被动投资以追求有效跟踪标的指数,另一方面采用量化模型调整投资组合力求超越标的指数表现。经济增长方面,二季度经济增长边际走弱,国内价格整体偏弱。一季度经济数据表现强劲,但经济进入5月中下旬后出现走弱,5-6月连续两个月制造业PMI回落至荣枯线以下,有效需求不足的问题凸显。一方面,二季度海外经济边际走弱,自4月中旬起,海外经济意外指数不断走低,美国就业、零售数据、房屋销售等数据低于预期,对外需形成扰动;另一方面,房地产供需矛盾仍然严峻,房价下行压力较大,国内固定资产投资承压。需求不足的宏观背景下,国内价格整体偏弱,二季度CPI同比增速维持在0.3%的低位,PPI同比增速略有回升,但仍在负区间。流动性方面,二季度在金融监管强化的背景下,新增社融表现较弱,社融存量增速由3月的8.7%降至5月的8.4%,货币派生速度放缓,M2增速由8.3%降至7%;利率方面,长短端利率整体呈现下行走势,十年期国债收益率由3月底的2.3%降至6月底的2.2%,一年期国债收益率由1.72%降至1.54%;汇率方面,二季度美元走强,人民币即期汇率略有贬值,美元兑人民币从7.22升至7.27。资本市场方面,二季度北向资金净流出。股市方面,二季度A股市场弱势震荡,以煤炭和石油石化为代表的周期股涨幅居前。回顾二季度A股市场表现,主要宽基指数中多数收跌,其中上证综指下跌2.4%,深证成指下跌5.9%,沪深300指数下跌2.1%。从风格来看,代表大盘股的中证100指数和代表中盘股的中证500指数回报分别为-1.9%和-6.5%,创业板指和科创50回报分别为-7.4%和-6.6%。分行业来看,各行业涨跌幅分化较大,银行、公用事业和电子表现排名前三位,收益率分别为5.8%、5.2%和1.5%,传媒、商贸零售和社会服务排名后三位,收益率分别为-20.2%、-19.3%和-18.0%。基金投资运作方面,本基金以多因子量化投资策略为主,对于风格和行业进行较为严格的暴露控制,在控制基金与标的指数跟踪偏离度的基础上,力争获取更高的超额收益。我们在依据量化模型进行股票投资决策之外,还积极参与新股申购,力争增厚收益。同时,本基金秉承尽职尽责的态度,认真应对投资者日常申购、赎回等工作。

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