二季报点评：工银可转债优选债券A基金季度涨幅0.49%

证券之星消息，日前工银可转债优选债券A基金公布二季报，2024年二季度最新规模1.34亿元，季度净值涨幅为0.49%。

从业绩表现来看，工银可转债优选债券A基金过去一年净值涨幅为-10.84%，在同类基金中排名983/1030，同类基金过去一年净值涨幅中位数为0.35%。而基金过去一年的最大回撤为-15.71%，成立以来的最大回撤为-38.1%。

从基金规模来看，工银可转债优选债券A基金2024年二季度公布的基金规模为1.34亿元，较上一期规模1.35亿元变化了-95.24万元，环比变化了-0.71%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比24.99%，债券占净值比93.75%，现金占净值比3.09%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达18.48%，第一大重仓股为紫金矿业（601899），持仓占比为6.55%。

基金十大重仓股如下：

工银可转债优选债券A现任基金经理为陈涵。其中在任基金经理陈涵已从业5年又31天，2023年1月13日正式接手管理工银可转债优选债券A，任职期间累计回报为-14.26%。目前还管理着13只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为工银瑞诚一年定开债券A（016144），季度净值涨幅为1.17%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2季度,经济增长相对平稳,CPI保持低位、PPI在低基数影响下边际回升。政策方面,财政支出较1季度有所提速,货币政策通过结构性工具加大对重点领域的支持力度。2季度资金面相对宽松,银行间7天回购利率(R007)均值从1季度的2.13%下行至1.94%。季度初,在手工补息叫停、配置需求释放的背景下,债券收益率出现了一波快速下行,其中5年国债从2.20%下行至2.06%,3年AAA中短期票据从2.50%下行至2.23%。进入4月下旬,一方面资金面在税期的扰动下边际略有收紧,另一方面央行通过不同形式表达对债券市场的关注,收益率出现了1周左右的快速上行。进入5月,随着回购利率的逐步回落,市场情绪再度回暖,收益率进入了一段逐步下降的趋势中。2季度,债券收益率延续1季度的下行态势,除长端利率债之外,各期限段下行幅度大体一致,收益率曲线平行下移。本季度3年国开、5年国开、30年国债、1年AAA中短期票据、3年AAA中短期票据收益率分别下行23BP、24BP、3BP、31BP、36BP。可转债在4-5月受正股上涨、债券收益率下行的带动,呈现小幅上涨态势。此后,随着正股走弱、弱资质个券信用风险的上升,市场出现了一定调整。操作回顾方面,组合降低了偏股型转债的配置,同时对持仓品种进行系统梳理,减持了部分信用资质较弱的个券。

以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成（网信算备310104345710301240019号），与本站立场无关，如数据存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。