二季报点评：嘉实添惠一年持有期混合C基金季度涨幅1.26%

证券之星消息，日前嘉实添惠一年持有期混合C基金公布二季报，2024年二季度最新规模0.11亿元，季度净值涨幅为1.26%。

从业绩表现来看，嘉实添惠一年持有期混合C基金过去一年净值涨幅为1.19%，在同类基金中排名372/1313，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-0.29%。而基金过去一年的最大回撤为-2.46%，成立以来的最大回撤为-3.18%。

从基金规模来看，嘉实添惠一年持有期混合C基金2024年二季度公布的基金规模为0.11亿元，较上一期规模1250.96万元变化了-172.16万元，环比变化了-13.76%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比15.71%，债券占净值比91.51%，现金占净值比1.8%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达11.89%，第一大重仓股为中国海洋石油（00883），持仓占比为2.59%。

基金十大重仓股如下：

嘉实添惠一年持有期混合C现任基金经理为胡永青。其中在任基金经理胡永青已从业12年又76天，2022年2月11日正式接手管理嘉实添惠一年持有期混合C，任职期间累计回报为6.3%。目前还管理着17只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为嘉实稳固收益债券A（009089），季度净值涨幅为1.5%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2024年二季度以来,市场表现为明显的债强股弱格局:股票市场方面,4月下旬到5月中下旬,由于地产政策的放松以及外资情绪的边际好转市场有过一轮修复表现;5月下旬以来,市场表现为利多出尽之后的缩量下跌行情。整个上半年,大盘表现明显优于中小盘,上证50、沪深300和上证指数分别变动+2.95%、+0.89%和-0.25%,而万得全A、中证500和中证1000分别下跌8.01%、8.96%和16.84%。具体行业方面,高股息是上半年表现最突出的板块,红利低波指数上涨13.04%,主要行业里边银行、煤炭、石油石化、家电、电力及公用事业涨幅靠前,此外电网设备、商用车、工程机械等出海逻辑标的和铜、金、铝等上游资源品也有不错表现,而小微盘股票占比较多的如综合、消费者服务、计算机、商贸零售和传媒跌幅最大。债券市场方面,二季度利率更为波动剧烈,整体还是震荡下行的态势。3月初到6月中旬,投资者对经济基本面预期平淡,收益率保持低位震荡,期间央行持续提示利率下行过快风险,同时整治大行手工补息乱象,给市场带来一定扰动,中短端受益于理财和货基负债端资金流入,表现好于长端,利率曲线平坦化状态有所修复;6月中旬至6月末,央行领导于陆家嘴论坛继续提示长债风险,同时表示淡化MLF、强化OMO的货币政策操作导向,投资者预期2.5%对长端利率约束减弱,债市迅速走牛,接近前低水平。组合上半年基于经济弱复苏、流动性相对宽裕的判断,积极参与利率债投资,信用债参与相对稳健,整体上跟上了债券市场的系统性上涨收益,不过久期暴露仍然偏短,没有取得超额;权益市场结构性布局了全球定价的资源品、出海领域中中国具备独特优势的电网设备和水电、绿电、通信等公用事业类行业,取得了一定的超额,不过部分新能源、机械设备和顺周期的化工给组合带来了明显拖累。转债波段参与,整体表现与指数接近,银行、公用事业类转债取得绝对收益,电子、机械和医药类转债表现落后。

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