二季报点评：工银高端制造股票基金季度涨幅1.11%

证券之星消息，日前工银高端制造股票基金公布二季报，2024年二季度最新规模7.89亿元，季度净值涨幅为1.11%。

从业绩表现来看，工银高端制造股票基金过去一年净值涨幅为-10.86%，在同类基金中排名292/880，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-16.14%。而基金过去一年的最大回撤为-25.49%，成立以来的最大回撤为-74.83%。

从基金规模来看，工银高端制造股票基金2024年二季度公布的基金规模为7.89亿元，较上一期规模7.94亿元变化了-519.06万元，环比变化了-0.65%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比90.53%，无债券类资产，现金占净值比9.64%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达44.96%，第一大重仓股为中微公司（688012），持仓占比为6.52%。

基金十大重仓股如下：

工银高端制造股票现任基金经理为修世宇。其中在任基金经理修世宇已从业6年又25天，2022年8月22日正式接手管理工银高端制造股票，任职期间累计回报为-24.66%。目前还管理着4只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为工银高端制造股票（000793），季度净值涨幅为1.11%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2024年上半年,A股市场波动较大,上证指数微跌0.25%,沪深300指数上涨0.89%,投资回报较去年有所好转。国内方面,流动性环境继续保持宽松,2023年底中央经济工作会议、2024年4月底中央政治局会议,均强调要“巩固和增强经济回升向好态势”,市场对经济企稳回升的信心进一步增强。A股市场上,“工业强、地产弱;生产强、消费弱;上游强、下游弱”的结构性特征明显,石油、煤炭、有色等上游资源板块以及电力、港口、航运等基础设施板块,体现出较强的盈利韧性,相应行业在上半年也取得了显著的超额收益;地产及相关产业链,受政策调整及销量波动影响,股价出现阶段性反弹;医药、新能源、TMT等传统成长板块景气趋势尚不明朗,人工智能、低空经济等新兴科技板块股价表现相对活跃。海外方面,发达国家经济体通胀数据同比增幅继续回落,欧洲央行率先开启降息,美国降息时间虽不明朗,但方向确定;在此预期带动下,市场风险偏好继续恢复,海外主要股票市场年初以来大多录得上涨。本基金主要围绕信息技术、新能源、航空航天、装备制造等高端制造领域做行业配置和个股选择,配置结构相对稳定。我们观察到,在经济逐步修复过程中,相对于需求端的拉动,供给端竞争格局的优化改善,在供需关系中占据更主导的地位。2024年二季度,本基金从自下而上角度,对个股做了优化调整,加大了供需关系有所改善的细分行业的配置权重,以期为投资者创造良好回报。

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