二季报点评：万家北证50成份指数发起式A基金季度涨幅-14.95%

证券之星消息，日前万家北证50成份指数发起式A基金公布二季报，2024年二季度最新规模0.48亿元，季度净值涨幅为-14.95%。

从业绩表现来看，万家北证50成份指数发起式A基金过去一年净值涨幅为-11.16%，在同类基金中排名738/1914，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-14.19%。而基金过去一年的最大回撤为-37.88%，成立以来的最大回撤为-37.88%。

从基金规模来看，万家北证50成份指数发起式A基金2024年二季度公布的基金规模为0.48亿元，较上一期规模6687.32万元变化了-1865.93万元，环比变化了-27.9%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比94.61%，无债券类资产，现金占净值比5.92%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达48.35%，第一大重仓股为贝特瑞（835185），持仓占比为9.97%。

基金十大重仓股如下：

万家北证50成份指数发起式A现任基金经理为杨坤。其中在任基金经理杨坤已从业4年又270天，2023年5月5日正式接手管理万家北证50成份指数发起式A，任职期间累计回报为-16.62%。目前还管理着20只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A（019441），季度净值涨幅为6.58%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：今年以来北证50指数呈现震荡下行走势,板块估值折价,叠加投资者对中小市值股票转向谨慎,指数表现相对较弱。但近期,一系列利好政策的出台——920代码段落地、IPO审核恢复常态化、北交所股票纳入中证跨市场指数等均向市场展现了明确的积极信号。展望未来,前期抑制板块表现的不利因素在逐渐消减,政策的明确信号有望带动投资者情绪。其次,从资金面来看,监管曾提出要持续开展北交所ETF、REITS等创新产品的研究,机构配置比例和个人投资者参与度均有望持续提升,为北交所带来增量资金和流动性。2024年二季度本基金投资标的指数——北证50指数收益率为-16.18%。本基金作为被动投资的指数基金,其投资目标是通过跟踪、复制指数,为投资者获取市场长期的平均收益。报告期内我们严格按照基金合同规定,原则上采取完全复制的方法进行投资管理,努力拟合标的指数,减小跟踪误差,将基金跟踪误差控制在较低范围之内。同时,本基金采用有效的量化跟踪技术,降低管理成本。导致跟踪误差的主要原因是基金申购赎回、标的指数成分股调整、成分股分红和基金费用等因素。

以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成（网信算备310104345710301240019号），与本站立场无关，如数据存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。