二季报点评：中银沪深300指数增强C基金季度涨幅0.03%

证券之星消息，日前中银沪深300指数增强C基金公布二季报，2024年二季度最新规模2.21亿元，季度净值涨幅为0.03%。

从业绩表现来看，中银沪深300指数增强C基金过去一年净值涨幅为-2.37%，在同类基金中排名31/432，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-12.72%。而基金过去一年的最大回撤为-15.96%，成立以来的最大回撤为-38.05%。

从基金规模来看，中银沪深300指数增强C基金2024年二季度公布的基金规模为2.21亿元，较上一期规模1.26亿元变化了9424.94万元，环比变化了74.55%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比92.34%，无债券类资产，现金占净值比13.17%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达22.26%，第一大重仓股为贵州茅台（600519），持仓占比为5.26%。

基金十大重仓股如下：

中银沪深300指数增强C现任基金经理为赵志华。其中在任基金经理赵志华已从业8年又360天，2020年11月6日正式接手管理中银沪深300指数增强C，任职期间累计回报为-17.28%。目前还管理着14只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为中银新财富混合C（002056），季度净值涨幅为2.88%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：1.宏观经济分析国外经济方面,二季度全球发达国家经济增长动能边际走弱,通胀水平虽有回落但仍具一定粘性,货币政策出现分化。美国经济基本面稳中趋弱、表现分化,通胀水平回落,5月CPI同比较3月回落0.2个百分点至3.3%,就业市场景气度有所下降,5月失业率较3月上行0.2个百分点至4.0%,5月制造业PMI较3月回落1.6个百分点至48.7%,5月服务业PMI较3月回升2.4个百分点至53.8%。美联储二季度维持政策利率在较高水平不变,而6月点阵图将年内预期降息次数从3月的3次下调至1次。欧元区经济延续分化,服务业景气度整体好于制造业,4月失业率较3月持平于6.0%,6月制造业PMI较3月回落0.5个百分点至45.6%,6月服务业PMI较3月回升1.1个百分点至53.6%,欧央行在6月如期下调政策利率25bps,开启降息周期。日本经济整体向好,5月CPI同比较3月回升0.1个百分点至2.8%,6月制造业PMI较3月回升1.8个百分点至50%,6月服务业PMI较3月回落4.3个百分点至49.8%,日本央行维持政策利率不变,而在6月决定了减少购债的大方向。综合来看,全球经济增长有所分化,不确定性边际提升,美联储货币政策有望在年内继欧央行之后转为降息。国内经济方面,国内经济数据边际趋弱,出口提供一定支撑,消费未明显提振,而投资增速回落,地产依然负增,经济动能环比仍弱,PPI与CPI通胀虽回升但仍在低位。具体来看,二季度领先指标中采制造业PMI再度回落至荣枯线下方,6月值较3月值回落1.3个百分点至49.5%,同步指标工业增加值5月同比增长5.60%,较3月值抬升1.1个百分点。从经济增长动力来看,出口增速由负转正,消费同比增速有所修复,投资增速再度回落:5月美元计价出口增速较3月抬升15.2个百分点至7.6%,5月社会消费品零售总额增速较3月回升0.6个百分点至3.7%,基建投资强度转弱,制造业投资边际回落,房地产投资继续负增,1-5月固定资产投资增速较1-3月回落0.5个百分点至4.0%的水平。通胀方面,CPI仍居于低位,5月同比增速较3月回升0.2个百分点至0.3%,PPI仍处于负值区间,5月同比增速较3月回升1.4个百分点至-1.4%。2.市场回顾股票市场方面,二季度市场上证指数先扬后抑,不同宽基指数分化较大。二季度上证综指下跌2.43%,中证100下跌1.89%,沪深300下跌2.14%,中证500下跌6.5%,中证1000下跌10.02%,中证2000下跌13.75%,创业板指数下跌7.41%,中证红利指数跌0.48%。二季度行业分化较大,中信一级行业银行上涨7.59%,电力及公用事业上证5.31,交通运输上涨2.74%,煤炭上涨2.33%;与此同时中信一级行业综合下跌25.39%,消费者服务下跌20.38%,传媒下跌19.81%,商贸零售下跌16.21%。3.运行分析二季度基金严格按照量化指数增强模型运作,较为严格的控制了行业和风格偏离,努力在控制风险的基础上追求超额收益。

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