二季报点评：广发瑞福精选混合C基金季度涨幅-1.68%

证券之星消息，日前广发瑞福精选混合C基金公布二季报，2024年二季度最新规模0.78亿元，季度净值涨幅为-1.68%。

从业绩表现来看，广发瑞福精选混合C基金过去一年净值涨幅为-15.4%，在同类基金中排名1830/3843，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-16.24%。而基金过去一年的最大回撤为-26.11%，成立以来的最大回撤为-48.03%。

从基金规模来看，广发瑞福精选混合C基金2024年二季度公布的基金规模为0.78亿元，较上一期规模8065.81万元变化了-221.2万元，环比变化了-2.74%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比79.11%，无债券类资产，现金占净值比21.1%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达32.87%，第一大重仓股为中国中车（601766），持仓占比为6.49%。

基金十大重仓股如下：

广发瑞福精选混合C现任基金经理为王丽媛。其中在任基金经理王丽媛已从业2年又260天，2021年11月2日正式接手管理广发瑞福精选混合C，任职期间累计回报为-30.37%。目前还管理着2只基金产品（包括A类和C类）。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：回顾2024年二季度,出口项维持韧性是重要的经济亮点,其他经济科目表现差强人意。为适应我国房地产市场供求关系发生重大变化的新形势,加快构建房地产发展新模式,政策进行了与时俱进的调整,4月下旬至5月中旬,地产供给端收储叠加需求端放宽给了市场较强的政策预期,新房销售逐步企稳的预期增强。但基建实物工作量落地慢、制造业PMI回落到荣枯线下、消费不及预期以及信贷数据的疲软仍对经济预期产生扰动。另外,愈加复杂的地缘政治局势以及日渐趋紧的贸易保护政策使得市场对未来经济预期的不确定性增加,从而导致风险偏好的回落。回顾二季度股票市场的表现,万得全A、上证指数分别回调5.3%、2.4%。风格与行业层面,主要体现为红利价值跑赢成长,大盘跑赢小盘,稳定红利和TMT板块逆势走强。风格层面,由于在风险偏好下沉阶段,红利价值相较成长受影响较小、更为抗跌,红利价值明显跑赢成长;大盘跑赢小盘,主要因为小微盘壳价值受冲击。行业层面,领涨行业主要集中在稳定红利和TMT两个板块,具体来看:稳定红利方面,银行、公用事业、煤炭、交运等逆势走强,主要因为稳定红利在“资产荒”环境下性价比更高,其中银行板块是类平准基金救市的重要抓手,公用、煤炭则受电改预期催化走强;TMT方面,主要受海外代工和政策催化影响,电子、通信行业表现居前,其中消费电子受益于苹果链海外映射提振,半导体受国家大基金三期与科创板政策预期催化,通信设备受益于英伟达产业链拉动。另一方面,缺乏海外映射的传媒、计算机跌幅居前,地产链、消费同样受制于内需而领跌。回顾二季度的操作,组合仓位总体保持中性偏谨慎,结构较均衡,侧重机械制造中的轨道交通板块、乘用车及零部件、油气和TMT板块。此外,新质生产力一直是我们长期看好并且重点研究的领域,除了熟悉的新能源等制造领域外,我们也将更多的精力投入到AI+、机器人、低空经济以及量子计算等新兴产业方向,持续提升自我认知,保持对新事物的理解和感悟力。

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