二季报点评：中加科鑫混合A基金季度涨幅0.08%

证券之星消息，日前中加科鑫混合A基金公布二季报，2024年二季度最新规模0.49亿元，季度净值涨幅为0.08%。

从业绩表现来看，中加科鑫混合A基金过去一年净值涨幅为-2.55%，在同类基金中排名988/1313，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-0.29%。而基金过去一年的最大回撤为-5.54%，成立以来的最大回撤为-13.05%。

从基金规模来看，中加科鑫混合A基金2024年二季度公布的基金规模为0.49亿元，较上一期规模5132.37万元变化了-276.96万元，环比变化了-5.4%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比17.91%，债券占净值比67.4%，现金占净值比7.54%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达4.24%，第一大重仓股为招商证券（600999），持仓占比为0.52%。

基金十大重仓股如下：

中加科鑫混合A现任基金经理为林沐尘。其中在任基金经理林沐尘已从业1年又84天，2023年4月27日正式接手管理中加科鑫混合A，任职期间累计回报为-1.89%。目前还管理着4只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为中加科鑫混合A（010543），季度净值涨幅为0.08%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：中加科鑫股票部分是以全市场选股的空气指增为主,具有一定的小市值暴露,一月份由于市场调整、中性策略与雪球产品平仓等等因素叠加导致小市值股票流动性接近枯竭。随后在春节前后资金进入中证2000ETF,才使得流动性危机结束。随后在四月、六月小市值也接连因为“国九条”以及可能存在的退市政策等在短时间内产生较大跌幅。截至24年6月30日,中证2000指数今年以来下跌超23%,中证1000指数下跌超16%。中加科鑫持仓在一季度还是以与经济低相关性的中小市值股票为主,随后考虑到可能存在的市场风险以及政策风险,对市值特别小的微盘股进行了剔除,减少了组合整体的风险暴露。同时也积极使用诸如事件类策略等来增厚组合超额收益。中加科鑫固收部分采取的还是以短久期利率债、存单为主的配置策略。叠加少部分转债,用来平衡整个组合在小市值风格上的暴露。

以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成（网信算备310104345710301240019号），与本站立场无关，如数据存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。