二季报点评：创金合信创新驱动股票C基金季度涨幅-3.46%

证券之星消息，日前创金合信创新驱动股票C基金公布二季报，2024年二季度最新规模0.26亿元，季度净值涨幅为-3.46%。

从业绩表现来看，创金合信创新驱动股票C基金过去一年净值涨幅为-19.93%，在同类基金中排名615/880，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-16.14%。而基金过去一年的最大回撤为-25.42%，成立以来的最大回撤为-43.2%。

从基金规模来看，创金合信创新驱动股票C基金2024年二季度公布的基金规模为0.26亿元，较上一期规模2783.3万元变化了-133.58万元，环比变化了-4.8%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比89.64%，债券占净值比5.47%，现金占净值比6.93%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达70.85%，第一大重仓股为中国移动（600941），持仓占比为9.94%。

基金十大重仓股如下：

创金合信创新驱动股票C现任基金经理为周志敏。其中在任基金经理周志敏已从业6年又205天，2020年12月30日正式接手管理创金合信创新驱动股票C，任职期间累计回报为-33.47%。目前还管理着8只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为创金合信数字经济主题股票A（011229），季度净值涨幅为0.9%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：二季度市场总体波动较大,除了红利板块走势比较坚挺之外,其他板块走势偏弱。在缺乏新增资金入场的情况下,市场存量博弈。从全市场的角度,我相对看好两类个股。一类是收入侧相对稳定,但由于竞争格局好,盈利能力能稳定甚至提升,现金流创造能力很强。例如现阶段的运营商、有明显竞争力的果链、医疗设备、家电细分领域龙头。简单讲这类公司属于高胜率类型。另一类是收入侧还有爆发性增长的想象空间,产品和市场一旦突破,收入体量有成倍的增长空间。简单讲这类公司属于高赔率类型,例如AI、新型消费电子、smartev、半导体进口替代等。其实这两类背后的共同点是“确定性”——确定性的供给格局,或者确定性的爆发空间。确定性是当下的“避风港”。在具体的投资中我们会根据不同阶段市场的环境、投资者的偏好做好平衡,赋予不同类型个股不同的权重。二季度操作上根据产业发展的最新态势,调整了消费电子板块的安卓与苹果产业链的比例。展望三季度,随着中报出炉,业绩主线和价值风格或相对占优。我们看好具备资源属性且具备资源升级利用能力的公司,看好解决卡脖子问题的高端制造环节,看好在所处细分领域具备国内国际领先水平的企业,也看好AI加持下下消费电子板块的重塑型机会。

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