二季报点评：广发价值核心混合A基金季度涨幅-0.91%

证券之星消息，日前广发价值核心混合A基金公布二季报，2024年二季度最新规模19.24亿元，季度净值涨幅为-0.91%。

从业绩表现来看，广发价值核心混合A基金过去一年净值涨幅为-12.7%，在同类基金中排名1444/3843，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-16.24%。而基金过去一年的最大回撤为-28.52%，成立以来的最大回撤为-61.56%。

从基金规模来看，广发价值核心混合A基金2024年二季度公布的基金规模为19.24亿元，较上一期规模19.88亿元变化了-6403.93万元，环比变化了-3.22%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比93.76%，债券占净值比1.72%，现金占净值比6.66%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达48.97%，第一大重仓股为东航物流（601156），持仓占比为5.89%。

基金十大重仓股如下：

广发价值核心混合A现任基金经理为吴远怡。其中在任基金经理吴远怡已从业3年又293天，2022年11月1日正式接手管理广发价值核心混合A，任职期间累计回报为-4.09%。目前还管理着9只基金产品（包括A类和C类）。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2024年二季度,宏观层面,美元加息或进入尾声,带动全球周期品价格抬升。国内地产经过一系列的政策刺激后逐步探底企稳,一线城市成交量出现回暖的信号,消费情况仍有待改观。比较来看,人民币资产处于较低估值区间。二季度A股市场震荡为主,市场交易的主线有两条:一是围绕着全球共振的AI、电力等方向展开;二是降息周期中受益的高股息类债券型资产。整体大盘股表现明显好于小盘股。AI方面算力仍然短缺,同时各大pc、手机厂商均以前所未有的重视和资源投入到AI的融合中,全球的科技浪潮围绕着AI创新展开,AI手机侧的创新有望成为未来的重点。从软件端逐步向边缘侧延展,在应用上今年整体表现欠佳,当前仍未明显看到改变时代的应用出现。国产算力方面,需求仍然旺盛,但主要制约因素来自于流片的瓶颈,预计下半年将逐步改善。军工领域经过两年的调整,估值具备一定的安全边际,随着五年计划尾声临近以及建军百年目标指引,军工行业需求有望恢复。本报告期内本基金布局了人工智能、消费电子、军工、新消费等方向,同时作为价值投资组合,本基金布局了部分现金充沛、估值在净资产附近的优质低估标的。

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