二季报点评：易方达中证光伏产业指数发起式A基金季度涨幅-17.68%

证券之星消息，日前易方达中证光伏产业指数发起式A基金公布二季报，2024年二季度最新规模0.16亿元，季度净值涨幅为-17.68%。

从业绩表现来看，易方达中证光伏产业指数发起式A基金过去一年净值涨幅为-39.82%，在同类基金中排名1882/1914，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-14.19%。而基金过去一年的最大回撤为-44.9%，成立以来的最大回撤为-49.88%。

从基金规模来看，易方达中证光伏产业指数发起式A基金2024年二季度公布的基金规模为0.16亿元，较上一期规模1761.9万元变化了-191.49万元，环比变化了-10.87%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比94.46%，无债券类资产，现金占净值比6.35%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达55.77%，第一大重仓股为TCL科技（000100），持仓占比为9.47%。

基金十大重仓股如下：

易方达中证光伏产业指数发起式A现任基金经理为伍臣东，近期离任的基金经理为庞亚平。其中在任基金经理伍臣东已从业2年又273天，2023年4月11日正式接手管理易方达中证光伏产业指数发起式A，任职期间累计回报为-46.33%。目前还管理着27只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为纳斯达克100LOF（161130），季度净值涨幅为7.73%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：本基金跟踪中证光伏产业指数,该指数从主营业务涉及光伏产业链上、中、下游的上市公司证券中,选取不超过50只最具代表性的上市公司证券作为指数样本,以反映光伏产业上市公司证券的整体表现。报告期内本基金主要采取完全复制法,即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。2024年二季度,外部环境更趋复杂严峻,地缘因素持续扰动,世界经济增长动能不强,通胀出现高位回落趋势但压力仍存,主要经济体经济增长和货币政策有所分化。国内经济运行总体延续回升向好态势,但仍面临有效需求不足、社会预期偏弱等挑战,5月工业企业利润同比增速有所放缓。国内央行实施稳健的货币政策,注重逆周期调节;超长期特别国债发行上市,积极的财政政策继续加力提效。资本市场方面,“新国九条”颁布,着力加强监管与防范风险,有利于推动资本市场高质量发展。A股市场表现来看,二季度市场先涨后跌,各主要指数波动延续,总体呈现不同幅度下跌,行业板块之间分化仍较为明显,银行、公用事业、煤炭为代表的高股息板块继续领涨市场,而综合、传媒、商贸零售等板块则跌幅较大。受行业供需格局、以及海外市场政策等影响,电力新能源板块跌幅较大。光伏产业指数中,覆盖从硅料、硅片到电池、组件等全产业链上的上市公司。本报告期内,光伏产业链各环节价格处于底部区间,上市公司盈利能力承压,股价表现回调显著,中证光伏产业指数下跌19.8%。长期来看,双碳战略背景下,光伏发电装机容量有望稳步提升,产业市场空间巨大,其已成为我国形成国际竞争优势、实现端到端自主可控、并有望率先成为高质量发展典范的战略性新兴产业。光伏产业链各环节的国内产能在全球占比持续提升,具备明确的发展前景,长期的投资和配置价值值得关注。本报告期为本基金的正常运作期,本基金在投资运作过程中严格遵守基金合同,坚持既定的指数化投资策略,在指数权重调整和基金申赎变动时,应用指数复制和数量化技术降低冲击成本和减少跟踪误差,力求跟踪误差最小化。

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