二季报点评：华夏消费龙头混合A基金季度涨幅-7.35%

证券之星消息，日前华夏消费龙头混合A基金公布二季报，2024年二季度最新规模11.4亿元，季度净值涨幅为-7.35%。

从业绩表现来看，华夏消费龙头混合A基金过去一年净值涨幅为-16.14%，在同类基金中排名1919/3843，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-16.24%。而基金过去一年的最大回撤为-21.25%，成立以来的最大回撤为-46.14%。

从基金规模来看，华夏消费龙头混合A基金2024年二季度公布的基金规模为11.4亿元，较上一期规模12.53亿元变化了-1.12亿元，环比变化了-8.97%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比84.66%，债券占净值比0.14%，现金占净值比15.36%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达53.69%，第一大重仓股为贵州茅台（600519），持仓占比为8.0%。

基金十大重仓股如下：

华夏消费龙头混合A现任基金经理为黄文倩。其中在任基金经理黄文倩已从业8年又169天，2021年2月3日正式接手管理华夏消费龙头混合A，任职期间累计回报为-44.68%。目前还管理着7只基金产品（包括A类和C类）。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2024年二季度,国内经济继续磨底,仍然呈现内需弱、外需强的格局。一线城市地产需求侧政策继续放松,二手房交易量升价跌,但是新房的新开工、施工竣工和销售仍然低迷。二季度社零同比低迷,6月电商表现、线下客流和高端酒批价均出现同比下降情况。流动性方面,金融数据低于预期,4月社会融资规模增量首次为负,一方面因为实体需求不足,另一方面央行加大防资金空转力度。二季度美国经济数据有强有弱,6月PMI超预期回升显示增长整体仍有韧性,美元指数维持高位,人民币对美元小幅贬值,接近去年三季度位置。报告期内,A股市场在一季度反弹后震荡下行,市场风格持续一季度分化,沪深300、中证500、万得全A分别下跌2.1%、6.5%、5.3%,中证2000大幅下跌13.8%。红利类表现较好,包括银行、公用事业、煤炭,电子受苹果AI发布驱动表现较好;传媒、商贸零售、社会服务、计算机跌幅最大。二季度内地消费指数跑输万得全A指数1.6pct,中证医药指数跑输万得全A指数4.8pct。消费板块中表现较好的是家电、汽车、农林牧渔,跌幅最大的是传媒、商贸零售、社会服务。消费板块主要回撤发生在6月,主要与上述基本面低迷有关。报告期内,港股市场大幅跑赢A股,恒生指数上涨7.1%。主要原因是4月底日元贬值突破1990年34年以来最低位置,全球资产配置向低估值港股平衡。结构上能源、电讯表现最好,消费和医疗跌幅较大、大幅跑输恒生指数。报告期内,本基金仍以有竞争优势的消费公司作为投资主体。整体仓位略有下降,结构上继续持有经济和地产顺周期的家具家电龙头、高端和次高端白酒龙头,减仓食品饮料和轻工制造,加仓港股业绩超预期的美容护理个股和医药生物个股,还加仓了港股估值低位的资讯科技业。

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