二季报点评：易方达北证50成份指数A基金季度涨幅-14.78%

证券之星消息，日前易方达北证50成份指数A基金公布二季报，2024年二季度最新规模0.84亿元，季度净值涨幅为-14.78%。

从业绩表现来看，易方达北证50成份指数A基金过去一年净值涨幅为-13.66%，在同类基金中排名869/1914，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-14.19%。而基金过去一年的最大回撤为-37.15%，成立以来的最大回撤为-37.15%。

从基金规模来看，易方达北证50成份指数A基金2024年二季度公布的基金规模为0.84亿元，较上一期规模8248.78万元变化了149.41万元，环比变化了1.81%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比94.65%，无债券类资产，现金占净值比5.77%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达48.33%，第一大重仓股为贝特瑞（835185），持仓占比为9.96%。

基金十大重仓股如下：

易方达北证50成份指数A现任基金经理为庞亚平。其中在任基金经理庞亚平已从业4年又30天，2022年12月27日正式接手管理易方达北证50成份指数A，任职期间累计回报为-25.26%。目前还管理着22只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为易方达中证港股通互联网ETF（513040），季度净值涨幅为6.14%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：本基金跟踪北证50成份指数,该指数由北京证券交易所规模大、流动性好的最具市场代表性的50只上市公司证券组成,以综合反映北京证券交易所上市证券的整体表现。本基金主要采取完全复制法,即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。2024年二季度,在宏观政策效应持续释放、内需及外需均有所改善、工业生产保持较快增长速度等因素的带动下,我国国民经济总体维持平稳运行,回升向好的势头得到延续。4、5月份全国规模以上工业增加值分别同比增长6.7%、5.6%,其中规模以上装备制造业增加值同比增速高于全部行业平均水平。制造业转型升级持续推进,高端产品竞争力不断增强。消费品以旧换新政策举措和假日消费增长拉动消费需求稳中有升,5月份社会消费品零售总额同比增长3.7%,比上月加快1.4个百分点;居民出行文旅消费需求持续释放,带动服务消费较快增长。外贸方面,二季度我国商品出口保持韧性,以新能源汽车、锂电池与光伏产品为代表的“新三样”出口强劲增长,出口产品的质量和结构不断优化。另一方面,我国经济发展仍然面临着诸多内外部挑战。国内大循环不够顺畅、有效需求不足、企业经营压力较大、重点领域风险隐患较多等突出问题有待破局。外部环境更加严峻复杂,地缘政治冲突、贸易争端、供应链危机等国际层面的风险因素明显增多,对于我国社会经济可持续发展的影响值得关注。资本市场方面,4月12日国务院印发《关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》(新“国九条”),这是时隔十年国务院再次出台资本市场指导性文件。新“国九条”以全面加强监管、有效防范化解风险、进一步推动高质量发展为主线,着力推动完善资本市场基础制度,更好发挥资本市场功能作用。新“国九条”有望推动形成促进资本市场高质量发展的合力,更加有力服务国民经济重点领域和现代化产业体系建设。报告期内,A股市场延续了大幅震荡的走势,整体上呈现先涨后跌、结构分化显著的特征。为深入贯彻落实中央金融工作会议精神和新“国九条”要求,近期北京证券交易所针对性地修订完善公开发行并上市、重大资产重组、股份减持、分红、退市等方面涉及的6项配套业务规则,并向市场公开征求意见。本次修订有利于完善北交所市场基础制度体系,加强对各类违法违规行为的监管,强化北交所服务创新型中小企业的市场定位,从而推进北交所市场高质量建设。本报告期内,受市场风格及流动性承压等因素影响,北证50成份指数下跌16.18%,收益率表现显著弱于A股大盘。本报告期为本基金的正常运作期,本基金在投资运作过程中严格遵守基金合同,坚持既定的指数化投资策略,在指数权重调整和基金申赎变动时,应用指数复制和数量化技术降低冲击成本和减少跟踪误差,力求跟踪误差最小化。

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