二季报点评：工银创业板两年定开混合C基金季度涨幅-3.40%

证券之星消息，日前工银创业板两年定开混合C基金公布二季报，2024年二季度最新规模0.09亿元，季度净值涨幅为-3.4%。

从业绩表现来看，工银创业板两年定开混合C基金过去一年净值涨幅为-16.86%，在同类基金中排名2033/3843，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-16.24%。而基金过去一年的最大回撤为-21.55%，成立以来的最大回撤为-48.65%。

从基金规模来看，工银创业板两年定开混合C基金2024年二季度公布的基金规模为0.09亿元，较上一期规模919.58万元变化了-31.15万元，环比变化了-3.39%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比75.54%，无债券类资产，现金占净值比24.55%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达52.83%，第一大重仓股为宁德时代（300750），持仓占比为9.85%。

基金十大重仓股如下：

工银创业板两年定开混合C现任基金经理为夏雨。其中在任基金经理夏雨已从业4年又308天，2021年4月2日正式接手管理工银创业板两年定开混合C，任职期间累计回报为-35.89%。目前还管理着6只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为工银战略新兴产业混合A（006615），季度净值涨幅为2.07%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：回顾过去半年,价值规律持续有效,极高估值的小微盘指数承压,注重股东回报并估值合理的标的有一定正收益,而降息压力下红利板块涨幅明显。我们通过数据分析和调研跟踪,争取逐步找到极少数抵抗宏观压力的优质标的,剩下的时间是等待市场给出合理报价。从长期看,1%的个股贡献大部分市值增长,通过对大盘点位的猜测或者市场风格的推演来做配置既难有胜算又很难落地,择时交易更多是博弈;以相对合理价格坚守价值创造的个股是更为容易落实的投资策略,难点在于抵抗市场诱惑及机构强制力。本基金聚焦创业板,随着创业板指数的大幅度回落,越来越多标的进入价值配置区间,基金配置从以基准为主向个股偏离转变。未来会结合市场情况,对公司治理结构良好、具备一定成长空间、竞争格局较好、盈利能力较为稳定、当前估值具有一定安全边际的个股逐步建仓、加仓,追求依靠长期持有获取企业盈利增长带来的投资收益。

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