二季报点评：万家内需增长一年持有混合基金季度涨幅-4.46%

证券之星消息，日前万家内需增长一年持有混合基金公布二季报，2024年二季度最新规模6.13亿元，季度净值涨幅为-4.46%。

从业绩表现来看，万家内需增长一年持有混合基金过去一年净值涨幅为-21.98%，在同类基金中排名2859/3843，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-16.24%。而基金过去一年的最大回撤为-37.04%，成立以来的最大回撤为-49.65%。

从基金规模来看，万家内需增长一年持有混合基金2024年二季度公布的基金规模为6.13亿元，较上一期规模6.63亿元变化了-4913.11万元，环比变化了-7.42%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比91.68%，无债券类资产，现金占净值比7.96%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达37.8%，第一大重仓股为寒武纪（688256），持仓占比为6.56%。

基金十大重仓股如下：

万家内需增长一年持有混合现任基金经理为刘洋。其中在任基金经理刘洋已从业5年又306天，2024年2月8日正式接手管理万家内需增长一年持有混合，任职期间累计回报为10.91%。目前还管理着7只基金产品（包括A类和C类）。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：二季度国内经济震荡整固。海外方面,预计美国9月开始降息,年内降息次数修正为两次。二季度,指数冲高回落,5月下旬开始市场偏好进一步降低,市场快速下行,总体来看,二季度上证指数下跌2.4%,深成指和创业板跌幅更多。板块方面,市场避险情绪升温,银行、电力和煤炭等高分红板块表现较好,TMT和消费等板块跌幅较多;此外,受退市新规影响,小市值板块大幅下跌。配置方面,万家内需增长二季度小幅减仓了农业板块,主要原因是二季度是种子板块淡季,短期市场风险偏好降低,降低了生物育种板块仓位。此外,二季度加仓了煤炭等高分红个股持仓。总体持仓以农AI板块、农业、煤炭和顺周期板块为主。展望未来,随着地产政策的落实,以及下半年专项债的加快发行和投入使用,国内经济有望企稳;此外,美国降息后也有望打开国内降息空间。下半年美国大选带来的关税不确定性,可能进一步引发市场对中长期出口数据的担忧,但当前市场风险偏好极低,A股整体估值便宜,指数下跌空间有限。投资方面,万家内需增长看好农业、高分红板块、电子以及顺周期板块个股:1)农业板块。生猪养殖板块:猪价二季度开始快速上涨,虽在高位价格有所波动,但整体震荡上行,我们认为猪周期拐点已至,且产业对未来猪价偏谨慎,产能扩张较慢,预计本轮行情持续性有望超市场预期。生物育种板块:转基因玉米商业化种植开启,行业进入快速扩张期,静待业绩释放对板块的催化。2)高分红板块:市场风险偏好低,利好稳定分红类资产,下半年高分红可能延续。3)电子:AI维持高景气度,继续看好;此外,苹果AI手机推出,有望带来销量提升,看好产业链投资机会。4)顺周期板块:下半年专项债有望加快发行,稳增长有望加码,看好有色、建筑等顺周期板块。

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