二季报点评：同泰大健康主题混合A基金季度涨幅-5.12%

证券之星消息，日前同泰大健康主题混合A基金公布二季报，2024年二季度最新规模0.09亿元，季度净值涨幅为-5.12%。

从业绩表现来看，同泰大健康主题混合A基金过去一年净值涨幅为-14.01%，在同类基金中排名1625/3843，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-16.24%。而基金过去一年的最大回撤为-26.07%，成立以来的最大回撤为-64.83%。

从基金规模来看，同泰大健康主题混合A基金2024年二季度公布的基金规模为0.09亿元，较上一期规模927.02万元变化了-57.59万元，环比变化了-6.21%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比94.66%，无债券类资产，现金占净值比0.67%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达53.96%，第一大重仓股为诺泰生物（688076），持仓占比为8.72%。

基金十大重仓股如下：

同泰大健康主题混合A现任基金经理为黄伟轩。其中在任基金经理黄伟轩已从业3年又21天，2023年4月7日正式接手管理同泰大健康主题混合A，任职期间累计回报为-29.58%。目前还管理着4只基金产品（包括A类和C类）。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：上半年以来,本基金维持在医药行业的高仓位运作。第二季度,由于全球减肥药领域进入快速增长阶段并且对国内相关公司带来明确的业绩增量,本基金对多肽类减肥药产业链标的进行一定的配置取得较好效果。同时我们看好部分国企标的经营效率提升,并对此方向进行进一步的增配。展望下半年,我们认为对医药板块可保持乐观期待。政策层面,国内集采和行业整顿等因素在逐渐出清,对创新产业链政策扶持的基调逐渐明朗化;海外生物安全法案有望于年内落地,生物医药投融资数据在逐步回暖,美联储降息预期明确。下半年我们着重看好创新链条上的创新药及创新器械领域。创新仍然是推动医药产业发展的第一动力,未来海内外会不断有突破性的大品种和亮眼的临床数据读出,预计下半年在医保谈判催化下,创新药板块会有较好表现。在医疗器械和设备领域会加大配置,下半年预计院内手术量、新品进院速度和设备招标环比持续改善,叠加去年下半年行业整顿导致的低基数,今年下半年表观增速明显改善。中药板块持续看好具有国资背景的品牌中药价值提升,尤其是受医保控费影响小的OTC品种。另外,AI在生物医药领域的应用或成为下一个风口,我们会积极把握相关的投资机会。

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