二季报点评：华夏磐晟LOF基金季度涨幅-2.60%

证券之星消息，日前华夏磐晟LOF基金公布二季报，2024年二季度最新规模0.58亿元，季度净值涨幅为-2.6%。

从业绩表现来看，华夏磐晟LOF基金过去一年净值涨幅为-9.58%，在同类基金中排名942/2227，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-11.91%。而基金过去一年的最大回撤为-29.99%，成立以来的最大回撤为-34.24%。

从基金规模来看，华夏磐晟LOF基金2024年二季度公布的基金规模为0.58亿元，较上一期规模6090.45万元变化了-274.44万元，环比变化了-4.51%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比57.71%，无债券类资产，现金占净值比43.93%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达40.5%，第一大重仓股为中际旭创（300308），持仓占比为7.27%。

基金十大重仓股如下：

华夏磐晟LOF现任基金经理为刘洋。其中在任基金经理刘洋已从业1年又204天，2022年12月28日正式接手管理华夏磐晟LOF，任职期间累计回报为-17.88%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：宏观方面:二季度,海内外主要经济体依然维持前期的发展态势,却都在等待拐点的到来,只是各自的性质不同:美国面临的是短期的经济周期性拐点,我们面临的是持续高速发展后的中长期内生性结构化转型的挑战和机遇。显然后者所需要的努力和耐心更大,而这样的宏观背景可能将伴随我们一定的时间,这些反映在资本市场也就需要“耐心资本”,这是时代决定的,也是我们目前面临的最大的宏观因素。至于一些相应的具体的政策更多体现在对经济的托举,为转型赢得时间。我们继续专注于产业升级和科技创新方面。市场方面:二季度市场整体呈现震荡下行的走势,从风格看,大盘优于小盘;结构上,红利好于顺周期和科技,本质都是宏观收缩的反应,这也使得哑铃策略的有效性在一定时间内得以继续维持。只是本季度内围绕哑铃的两端,市场进行了更加深入的挖掘,红利扩展到更多的行业龙头,AI也从云侧开始向端侧的投资进行布局。本报告期内,我们对前期下降的仓位进行了部分回补,整体仓位有所提升,增加的主要包括两个方面:随市场调整,重具性价比的前期减持的方向;以及产业推进的新方向国产算力和AI端侧。

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