二季报点评：易方达金融行业股票发起式A基金季度涨幅10.16%

证券之星消息，日前易方达金融行业股票发起式A基金公布二季报，2024年二季度最新规模5.69亿元，季度净值涨幅为10.16%。

从业绩表现来看，易方达金融行业股票发起式A基金过去一年净值涨幅为0.33%，在同类基金中排名60/880，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-16.14%。而基金过去一年的最大回撤为-23.54%，成立以来的最大回撤为-37.56%。

从基金规模来看，易方达金融行业股票发起式A基金2024年二季度公布的基金规模为5.69亿元，较上一期规模6.14亿元变化了-4452.67万元，环比变化了-7.25%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比89.69%，无债券类资产，现金占净值比8.86%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达61.81%，第一大重仓股为招商银行（600036），持仓占比为9.48%。

基金十大重仓股如下：

易方达金融行业股票发起式A现任基金经理为张胜记。其中在任基金经理张胜记已从业14年又116天，2024年3月2日正式接手管理易方达金融行业股票发起式A，任职期间累计回报为10.43%。目前还管理着6只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为易方达金融行业股票发起式A（008283），季度净值涨幅为10.16%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2024年第二季度,国内经济复苏势头减弱,企业和居民的信贷增长持续走低,去杠杆化趋势持续,5月末国内广义货币供应量M2同比增长7%,狭义货币供应量M1同比下降4.2%,降幅明显。物价低迷仍在延续,5月份居民消费价格指数(CPI)同比增长0.3%,工业生产者出厂价格指数(PPI)同比下降1.4%,消费增长持续弱于预期,5月社会消费品零售总额同比增长3.7%。出口、制造业投资等增长势头良好。5月17日房地产政策进一步大幅放松,取消房贷利率政策下限、下调房贷首付款比例和公积金贷款利率、探索房地产收储机制等,改善市场对经济增长的预期。A股市场冲高回落,上证指数再度跌破3000点。中证800金融指数上涨1.01%。银行、保险涨幅明显,证券下跌幅度较大。本基金是金融行业主题的股票型基金,主要采取自下而上的基本面投资策略。报告期内,在仓位上,基于对国内经济复苏较为乐观的预期,保持在90%左右。在结构配置上,由于香港金融行业股票股息率普遍在6%以上,相对A股的估值折价多数在30%以上,基金经理明显超配了香港金融股。另一方面,由于证券行业面临新一轮的政策严监管压力,业务普遍处于下行周期,整体低配较多。在投资操作上,主要是小幅降低了证券子板块的配置比例,增加银行、保险的权重,非金融行业的持仓调整变化不大。本基金报告期业绩战胜基准指数。

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