二季报点评：万家集利债券发起式A基金季度涨幅0.38%

证券之星消息，日前万家集利债券发起式A基金公布二季报，2024年二季度最新规模0.05亿元，季度净值涨幅为0.38%。

从业绩表现来看，万家集利债券发起式A基金过去一年净值涨幅为-0.76%，在同类基金中排名659/1030，同类基金过去一年净值涨幅中位数为0.35%。而基金过去一年的最大回撤为-3.21%，成立以来的最大回撤为-3.37%。

从基金规模来看，万家集利债券发起式A基金2024年二季度公布的基金规模为0.05亿元，较上一期规模495.77万元变化了1.88万元，环比变化了0.38%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比8.48%，债券占净值比87.95%，现金占净值比3.1%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达5.94%，第一大重仓股为腾讯控股（00700），持仓占比为1.03%。

基金十大重仓股如下：

万家集利债券发起式A现任基金经理为董一平 杨若愚。其中在任基金经理董一平已从业2年又330天，2023年6月29日正式接手管理万家集利债券发起式A，任职期间累计回报为-0.93%。目前还管理着10只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为万家可转债债券A（008331），季度净值涨幅为1.03%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：基本面方面,二季度以来,国内制造业和房地产的投资分化进一步加大,制造业投资维持韧性,出口增速继续强于市场预期;而房地产销售增速虽边际企稳,但施工、竣工面积加速下行,房价依然下行,意味着房地产仍在出清过程;消费复苏面临阻力。海外方面,在债务压力和美国大选政治诉求下,美联储年内降息概率较高。市场方面,二季度债券市场震荡走强,长端收益率在4月初小幅调整后再度走低,并创下本轮牛市新低,国债期货走势相对现券更强。权益市场二季度以来呈现震荡偏弱格局,在国九条和风险偏好制约等因素影响下,以国央企为代表的大盘股持续跑赢小盘股。操作方面,本基金超过80%仓位投资于纯债,股票和转债合计仓位不超过20%。纯债部分久期以哑铃型策略为主,主要配置3年以内中短债和交易所超长债,久期中枢在3年左右;可转债部分随着转债市场在6月份出现系统性下跌,仓位在6月份逐步抬升至10%出头,结构上以超跌低价券和平衡型转债为主。股票方面,基于大类资产的性价比考量,6月份提升股票仓位至接近10%,结构上以高股息、上游周期为主,小仓位参与成长轮动。

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