二季报点评：广发稳健优选六个月持有期混合A基金季度涨幅3.48%

证券之星消息，日前广发稳健优选六个月持有期混合A基金公布二季报，2024年二季度最新规模12.06亿元，季度净值涨幅为3.48%。

从业绩表现来看，广发稳健优选六个月持有期混合A基金过去一年净值涨幅为-0.58%，在同类基金中排名9/54，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-4.6%。而基金过去一年的最大回撤为-14.57%，成立以来的最大回撤为-25.98%。

从基金规模来看，广发稳健优选六个月持有期混合A基金2024年二季度公布的基金规模为12.06亿元，较上一期规模12.41亿元变化了-3557.9万元，环比变化了-2.87%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比65.27%，债券占净值比28.73%，现金占净值比6.21%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达57.42%，第一大重仓股为华能国际（600011），持仓占比为8.32%。

基金十大重仓股如下：

广发稳健优选六个月持有期混合A现任基金经理为王明旭。其中在任基金经理王明旭已从业5年又277天，2020年8月6日正式接手管理广发稳健优选六个月持有期混合A，任职期间累计回报为5.31%。目前还管理着13只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为广发价值优势混合（008297），季度净值涨幅为3.8%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2024年二季度,我国经济总体延续回升向好态势,高质量发展扎实推进,但仍面临有效需求不足、社会预期偏弱等挑战,预计GDP同比增长5.1%左右。二季度以来,政策线索初步指向名义增长问题:一是房地产去库存,二是新一轮供给侧改革。地产政策变化的意义并不在于短期能明显提振经济预期,而是部分消除了经济下行的尾部风险,有助于风险偏好的提升。同时,随着国债发行进一步提速,广义财政开支增速有望自6月转正,外需仍保持相对较高增速,企业盈利仍保持稳健增长。三中全会是“推进中国式现代化进一步全面深化改革”的重要会议,重大改革方向可能对市场产生关键影响,或有助于提振市场情绪。在广义财政落地加速、设备更新贷款贴息、房地产去库存等背景下,下半年经济实际增长存在支撑,尤其地产在政策持续加码下可能存在较大的正向预期差,宏观经济有望进一步企稳回升。整体来看,市场风险偏好的回升有助于抑制股市的下行风险,但经济数据没有明显提升之前,市场向上空间也相对有限。市场风格仍将延续以高股息为代表的大盘价值和以出海为代表的大盘成长的双主线。但基于对于宏观经济不断好转的预期,具有较高赔率的地产和高端白酒行业也值得关注。报告期内,本基金一直维持较高的权益仓位,行业配置没有明显变化。由于持仓的银行和电力出现明显上涨,出于兑现盈利以及配置均衡性的考虑,小幅减持了银行和电力行业。同时,因为关键性政策全面实施,逐步建仓了迎来转折点的地产行业。基于分红比例大概率提高的原因,买入了部分机械股。截至报告期末,本基金仍主要配置受益于区域经济高速发展和财务报表持续优化的优质城商银行,拥有受益于“双碳”政策处于长周期景气的绿电运营业务和在动力煤价格不断下跌背景下业绩持续好转的火电公司,以及在全球疫情逐步缓解背景下面临景气底部复苏反转的航空公司。转债方面,主要配置转股溢价率明显偏低或者较合理、正股质地较为优异的银行、航空转债。

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