二季报点评：新华景气行业混合C基金季度涨幅-5.27%

证券之星消息，日前新华景气行业混合C基金公布二季报，2024年二季度最新规模0.49亿元，季度净值涨幅为-5.27%。

从业绩表现来看，新华景气行业混合C基金过去一年净值涨幅为-17.62%，在同类基金中排名2083/3843，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-16.24%。而基金过去一年的最大回撤为-20.37%，成立以来的最大回撤为-42.56%。

从基金规模来看，新华景气行业混合C基金2024年二季度公布的基金规模为0.49亿元，较上一期规模5413.16万元变化了-561.27万元，环比变化了-10.37%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比78.35%，债券占净值比2.58%，现金占净值比16.55%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达37.14%，第一大重仓股为中际旭创（300308），持仓占比为6.52%。

基金十大重仓股如下：

新华景气行业混合C现任基金经理为王永明。其中在任基金经理王永明已从业7年又154天，2023年11月23日正式接手管理新华景气行业混合C，任职期间累计回报为-8.29%。目前还管理着6只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A（012200），季度净值涨幅为2.64%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：二季度A股市场整体呈现先扬后抑、冲高回落的走势,上证指数、深成指、沪深300、创业板指和科创板指数等各都有不同程度的调整。虽然指数整体表现偏弱,但从市场结构看,仍有一些明显的分化和亮点,AI上游算力、苹果产业链、石油石化、通信服务、公用事业和银行等行业的龙头公司表现更为强势。基于对市场结构性分化的认知和判断,我们按照“低估值蓝筹+科技成长”的哑铃型配置思路,增加了对AI算力、消费电子龙头和低估值蓝筹的配置力度。从美国最新公布的6月非农就业和4、5月数据调整结果看,就业状况出现进一步下行,同时其相关最新物价数据显示通胀上行节奏的逐步放缓,在美国大选逐渐临近之际,预计美联储在货币政策的指引上会向市场释放积极的信号。国内方面,“5.17”地产利好政策发布后,样本城市二手房交易有所回暖,成交面积同比降幅进一步收窄,显示出边际改善的迹象,整体风险可控。7月开始进入中报业绩披露的时间窗口,届时我们将根据上市公司中报业绩和预期展望对组合进行再梳理,优化配置性价比。三季度,我们将以业绩或业绩增长确定性较强的低估值蓝筹和科技成长龙头作为配置的重点,并根据市场的运行状态和收益风险比的变化进行相应的结构调整。

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